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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
AH Fonds commercial | 88 208.00 | | 88 208.00 | 88 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 477.00 | 49 497.00 | 26 980.00 | 76 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 454.00 | 72 285.00 | 119 169.00 | 191 454.00 |
BT Marchandises | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
BZ Autres créances | 24 607.00 | | 24 607.00 | 24 607.00 |
CF Disponibilités | 74 775.00 | | 74 775.00 | 74 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 713.00 | | 337 713.00 | 337 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 167.00 | 72 285.00 | 456 882.00 | 529 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 275 989.00 | 216 935.00 | | 275 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 092.00 | 59 054.00 | | -5 092.00 |
DL TOTAL (I) | 314 897.00 | 319 989.00 | | 314 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 620.00 | 13 700.00 | | 12 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 980.00 | 25 895.00 | | 9 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 050.00 | 66 017.00 | | 60 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 124.00 | 39 038.00 | | 34 124.00 |
EA Autres dettes | 8 491.00 | 5 321.00 | | 8 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 985.00 | 149 971.00 | | 141 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 882.00 | 469 960.00 | | 456 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 888.00 | 149 971.00 | | 131 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 050.00 | 60 050.00 | | 60 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
UX Autres créances clients | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 721.00 | 6 623.00 | 10 097.00 | 16 721.00 |
VI Groupe et associés | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VP Divers | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 267.00 | 51 285.00 | 3 982.00 | 55 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 985.00 | 131 888.00 | 10 097.00 | 141 985.00 |