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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
AH Fonds commercial | 88 208.00 | | 88 208.00 | 88 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 477.00 | 53 536.00 | 22 941.00 | 76 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 454.00 | 76 323.00 | 115 131.00 | 191 454.00 |
BT Marchandises | 246 776.00 | | 246 776.00 | 246 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 482.00 | | 69 482.00 | 69 482.00 |
BZ Autres créances | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CF Disponibilités | 102 287.00 | | 102 287.00 | 102 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 111.00 | | 425 111.00 | 425 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 565.00 | 76 323.00 | 540 242.00 | 616 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 275 989.00 | 275 989.00 | | 275 989.00 |
DH Report à nouveau | -5 092.00 | | | -5 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 675.00 | -5 092.00 | | 35 675.00 |
DL TOTAL (I) | 350 572.00 | 314 897.00 | | 350 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 334.00 | 16 721.00 | | 34 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 700.00 | 12 620.00 | | 13 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 512.00 | 9 980.00 | | 6 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 038.00 | 60 050.00 | | 89 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 127.00 | 34 124.00 | | 31 127.00 |
EA Autres dettes | 14 958.00 | 8 491.00 | | 14 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 669.00 | 141 985.00 | | 189 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 242.00 | 456 882.00 | | 540 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 391.00 | 131 888.00 | | 175 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 285.00 | 4 038.00 | | 72 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 810.00 | 4 038.00 | | 56 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 038.00 | 89 038.00 | | 89 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
UX Autres créances clients | 69 482.00 | 69 482.00 | | 69 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 334.00 | 20 056.00 | 14 278.00 | 34 334.00 |
VI Groupe et associés | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 127.00 | 31 127.00 | | 31 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 250.00 | 74 268.00 | 3 982.00 | 78 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 669.00 | 175 391.00 | 14 278.00 | 189 669.00 |