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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
AH Fonds commercial | 88 208.00 | | 88 208.00 | 88 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 348.00 | 63 897.00 | 18 451.00 | 82 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 325.00 | 86 684.00 | 110 641.00 | 197 325.00 |
BT Marchandises | 345 824.00 | | 345 824.00 | 345 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 383.00 | | 27 383.00 | 27 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 944.00 | | 26 944.00 | 26 944.00 |
BZ Autres créances | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CF Disponibilités | 144 188.00 | | 144 188.00 | 144 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 207.00 | | 551 207.00 | 551 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 532.00 | 86 684.00 | 661 849.00 | 748 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 372 791.00 | 338 198.00 | | 372 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 613.00 | 67 593.00 | | 40 613.00 |
DL TOTAL (I) | 457 403.00 | 449 791.00 | | 457 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 179.00 | 58 297.00 | | 42 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 313.00 | 27 118.00 | | 59 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 055.00 | 66 614.00 | | 72 055.00 |
EA Autres dettes | 11 660.00 | 13 610.00 | | 11 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 445.00 | 175 840.00 | | 204 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 849.00 | 625 631.00 | | 661 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 313.00 | 59 313.00 | | 59 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 055.00 | 72 055.00 | | 72 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
UX Autres créances clients | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 179.00 | 11 967.00 | 30 213.00 | 42 179.00 |
VI Groupe et associés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 958.00 | 31 958.00 | | 31 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 902.00 | 58 902.00 | | 58 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 445.00 | 174 233.00 | 30 213.00 | 204 445.00 |