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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 274.00 | 675.00 | 599.00 | 1 274.00 |
AH Fonds commercial | 119 368.00 | | 119 368.00 | 119 368.00 |
AN Terrains | 38 951.00 | 21 255.00 | 17 696.00 | 38 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 694.00 | 74 757.00 | 9 937.00 | 84 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 210.00 | 77 063.00 | 18 147.00 | 95 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 456.00 | 173 750.00 | 171 706.00 | 345 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 685.00 | | 68 685.00 | 68 685.00 |
BN En cours de production de biens | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 206.00 | 9 971.00 | 262 234.00 | 272 206.00 |
BZ Autres créances | 32 326.00 | | 32 326.00 | 32 326.00 |
CF Disponibilités | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 457.00 | 9 971.00 | 392 486.00 | 402 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 913.00 | 183 721.00 | 564 192.00 | 747 913.00 |
CU Autres participations | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 216 589.00 | 239 442.00 | | 216 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 807.00 | 7 147.00 | | 13 807.00 |
DL TOTAL (I) | 246 897.00 | 263 089.00 | | 246 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 182.00 | 31 493.00 | | 54 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 238.00 | 9 042.00 | | 9 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 174.00 | 245.00 | | 3 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 319.00 | 270 188.00 | | 153 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 660.00 | 129 476.00 | | 96 660.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 295.00 | 441 165.00 | | 317 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 192.00 | 704 254.00 | | 564 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 170.00 | 441 165.00 | | 305 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 161 430.00 | | 1 161 430.00 | 1 161 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 430.00 | | 1 161 430.00 | 1 161 430.00 |
FM Production stockée | | | -14 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | 13 403.00 | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | 13 403.00 | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 855.00 | -13 403.00 | | 4 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 674.00 | 578.00 | | -2 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 907.00 | 1 627 761.00 | | 1 186 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 100.00 | 1 620 614.00 | | 1 173 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 807.00 | 7 147.00 | | 13 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 837.00 | | 619.00 | 344 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 642.00 | | | 120 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 236.00 | | 619.00 | 218 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 745.00 | 13 005.00 | | 160 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576.00 | 99.00 | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 169.00 | 12 906.00 | | 160 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 319.00 | 153 319.00 | | 153 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 232 218.00 | | | 232 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 987.00 | | | 39 987.00 |
VB T. V. A. | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
VC Groupe et associés | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 813.00 | 34 813.00 | | 34 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 369.00 | 7 244.00 | 12 125.00 | 19 369.00 |
VI Groupe et associés | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
VP Divers | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 024.00 | 310 424.00 | 5 600.00 | 316 024.00 |
VW T.V.A. | 69 270.00 | 69 270.00 | | 69 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 121.00 | 301 996.00 | 12 125.00 | 314 121.00 |