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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 274.00 | 1 170.00 | 104.00 | 1 274.00 |
AH Fonds commercial | 119 368.00 | | 119 368.00 | 119 368.00 |
AN Terrains | 38 951.00 | 30 993.00 | 7 958.00 | 38 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 713.00 | 89 478.00 | 21 235.00 | 110 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 448.00 | 72 448.00 | | 72 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 628.00 | 194 089.00 | 154 540.00 | 348 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 785.00 | | 72 785.00 | 72 785.00 |
BN En cours de production de biens | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 228.00 | 94 400.00 | 419 828.00 | 514 228.00 |
BZ Autres créances | 38 916.00 | | 38 916.00 | 38 916.00 |
CF Disponibilités | 239 755.00 | | 239 755.00 | 239 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 418.00 | 94 400.00 | 784 018.00 | 878 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 046.00 | 288 489.00 | 938 557.00 | 1 227 046.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 248 120.00 | 205 483.00 | | 248 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 085.00 | 42 637.00 | | 141 085.00 |
DL TOTAL (I) | 405 705.00 | 264 620.00 | | 405 705.00 |
DP Provisions pour risques | 16 800.00 | 8 400.00 | | 16 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 800.00 | 8 400.00 | | 16 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 253.00 | 10 089.00 | | 45 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 527.00 | 14 102.00 | | 24 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 541.00 | 108 964.00 | | 146 541.00 |
EA Autres dettes | 299 732.00 | 341 353.00 | | 299 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 052.00 | 474 580.00 | | 516 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 557.00 | 747 600.00 | | 938 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 803.00 | | | 289 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 253.00 | | | 45 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 539 865.00 | | 1 539 865.00 | 1 539 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 865.00 | | 1 539 865.00 | 1 539 865.00 |
FM Production stockée | | | -846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 400.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 858.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 958.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 494.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 463.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 253.00 | 10 089.00 | | 45 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 814.00 | 990 740.00 | | 1 540 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 729.00 | 948 103.00 | | 1 399 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 085.00 | 42 637.00 | | 141 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 852.00 | | 6 352.00 | 351 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 575.00 | 348 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 575.00 | 222 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 642.00 | | | 120 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 335.00 | | 6 352.00 | 225 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 609.00 | 6 055.00 | 9 575.00 | 197 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 071.00 | 99.00 | | 1 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 538.00 | 5 956.00 | 9 575.00 | 196 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 985.00 | 344 985.00 | | 344 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 514 228.00 | 514 228.00 | | 514 228.00 |
VP Divers | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 541.00 | 146 541.00 | | 146 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 607.00 | 555 007.00 | 5 600.00 | 560 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 052.00 | 516 052.00 | | 516 052.00 |