| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 274.00 | 873.00 | 401.00 | 1 274.00 |
AH Fonds commercial | 119 368.00 | | 119 368.00 | 119 368.00 |
AN Terrains | 38 951.00 | 25 150.00 | 13 801.00 | 38 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 857.00 | 77 574.00 | 27 283.00 | 104 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 210.00 | 78 431.00 | 6 779.00 | 85 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 534.00 | 182 029.00 | 173 505.00 | 355 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 192.00 | | 94 192.00 | 94 192.00 |
BN En cours de production de biens | 44 022.00 | | 44 022.00 | 44 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 978.00 | 67 431.00 | 267 547.00 | 334 978.00 |
BZ Autres créances | 40 603.00 | | 40 603.00 | 40 603.00 |
CF Disponibilités | 26 805.00 | | 26 805.00 | 26 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 354.00 | | 20 354.00 | 20 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 953.00 | 67 431.00 | 493 522.00 | 560 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 487.00 | 249 460.00 | 667 028.00 | 916 487.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 200 451.00 | 200 397.00 | | 200 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 298.00 | 30 054.00 | | -47 298.00 |
DL TOTAL (I) | 169 653.00 | 246 951.00 | | 169 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 113.00 | 22 295.00 | | 53 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | 3 760.00 | | 4 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 763.00 | 293 970.00 | | 298 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 253.00 | 135 157.00 | | 125 253.00 |
EA Autres dettes | 15 801.00 | 35 550.00 | | 15 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 375.00 | 490 978.00 | | 497 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 028.00 | 737 929.00 | | 667 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 372.00 | 484 514.00 | | 477 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 735 479.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 724 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 459 905.00 | |
FM Production stockée | | | 11 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 601.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 310.00 | 5 149.00 | | 2 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 225.00 | -5 149.00 | | -2 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 427.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 569.00 | 1 657 216.00 | | 1 735 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 867.00 | 1 627 162.00 | | 1 782 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 298.00 | 30 054.00 | | -47 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 523.00 | | 27 096.00 | 346 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 5 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 085.00 | 355 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 229 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 642.00 | | | 120 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 922.00 | | 27 096.00 | 219 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 428.00 | 13 601.00 | 18 000.00 | 186 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | 99.00 | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 654.00 | 13 502.00 | 18 000.00 | 185 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 937.00 | 53 494.00 | | 13 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 937.00 | 53 494.00 | | 13 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 937.00 | 53 494.00 | | 13 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 494.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 763.00 | 298 763.00 | | 298 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 241 413.00 | 241 413.00 | | 241 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 565.00 | 93 565.00 | | 93 565.00 |
VB T. V. A. | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
VC Groupe et associés | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 164.00 | 8 162.00 | 20 002.00 | 28 164.00 |
VI Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 535.00 | 395 935.00 | 5 600.00 | 401 535.00 |
VW T.V.A. | 98 904.00 | 98 904.00 | | 98 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 129.00 | 477 127.00 | 20 002.00 | 497 129.00 |