| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 274.00 | 1 071.00 | 203.00 | 1 274.00 |
AH Fonds commercial | 119 368.00 | | 119 368.00 | 119 368.00 |
AN Terrains | 38 951.00 | 29 045.00 | 9 906.00 | 38 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 857.00 | 85 965.00 | 18 892.00 | 104 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 528.00 | 81 528.00 | | 81 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 852.00 | 197 609.00 | 154 243.00 | 351 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 972.00 | | 63 972.00 | 63 972.00 |
BN En cours de production de biens | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 395.00 | 94 400.00 | 243 995.00 | 338 395.00 |
BZ Autres créances | 34 929.00 | | 34 929.00 | 34 929.00 |
CF Disponibilités | 241 286.00 | | 241 286.00 | 241 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 758.00 | 94 400.00 | 593 358.00 | 687 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 609.00 | 292 009.00 | 747 600.00 | 1 039 609.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 205 483.00 | 200 451.00 | | 205 483.00 |
DH Report à nouveau | | -47 298.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 637.00 | 52 330.00 | | 42 637.00 |
DL TOTAL (I) | 264 620.00 | 221 983.00 | | 264 620.00 |
DP Provisions pour risques | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 76 692.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 089.00 | 690.00 | | 10 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 102.00 | 311 044.00 | | 14 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 964.00 | 158 094.00 | | 108 964.00 |
EA Autres dettes | 341 353.00 | 9 715.00 | | 341 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 474 580.00 | 569 788.00 | | 474 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 600.00 | 791 771.00 | | 747 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 778.00 | 551 851.00 | | 184 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 50 554.00 | | 73.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 976 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 976 344.00 | |
FM Production stockée | | | 2 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 400.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 858.00 | 1 067.00 | | 8 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 958.00 | 1 067.00 | | 8 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 494.00 | 50.00 | | 1 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494.00 | 50.00 | | 1 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 463.00 | 1 017.00 | | 7 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 089.00 | 690.00 | | 10 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 740.00 | 955 658.00 | | 990 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 103.00 | 903 328.00 | | 948 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 637.00 | 52 330.00 | | 42 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 109.00 | 9 183.00 | 3 682.00 | 192 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972.00 | 99.00 | | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 137.00 | 9 084.00 | 3 682.00 | 191 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 964.00 | 108 964.00 | | 108 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 442.00 | 61 639.00 | 139 105.00 | 351 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 338 395.00 | 338 395.00 | | 338 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VP Divers | 34 929.00 | 34 929.00 | | 34 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 316.00 | 376 716.00 | 5 600.00 | 382 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 580.00 | 184 778.00 | 139 105.00 | 474 580.00 |