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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 274.00 | 774.00 | 500.00 | 1 274.00 |
AH Fonds commercial | 119 368.00 | | 119 368.00 | 119 368.00 |
AN Terrains | 38 951.00 | 23 202.00 | 15 748.00 | 38 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 761.00 | 79 388.00 | 6 373.00 | 85 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 210.00 | 83 063.00 | 12 147.00 | 95 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 523.00 | 186 428.00 | 160 095.00 | 346 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 478.00 | | 102 478.00 | 102 478.00 |
BN En cours de production de biens | 32 969.00 | | 32 969.00 | 32 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 383 420.00 | 13 937.00 | 369 483.00 | 383 420.00 |
BZ Autres créances | 38 870.00 | | 38 870.00 | 38 870.00 |
CF Disponibilités | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 771.00 | 13 937.00 | 577 834.00 | 591 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 293.00 | 200 365.00 | 737 929.00 | 938 293.00 |
CU Autres participations | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 200 397.00 | 216 589.00 | | 200 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 054.00 | 13 807.00 | | 30 054.00 |
DL TOTAL (I) | 246 951.00 | 246 897.00 | | 246 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 295.00 | 54 182.00 | | 22 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 760.00 | 9 238.00 | | 3 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245.00 | 3 174.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 970.00 | 153 319.00 | | 293 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 157.00 | 96 660.00 | | 135 157.00 |
EA Autres dettes | 35 550.00 | 722.00 | | 35 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 978.00 | 317 295.00 | | 490 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 929.00 | 564 192.00 | | 737 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 514.00 | 305 170.00 | | 484 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 639 166.00 | | 1 639 166.00 | 1 639 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 166.00 | | 1 639 166.00 | 1 639 166.00 |
FM Production stockée | | | 18 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 972.00 | |
GE Autres charges | | | 4 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 604.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 604.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 149.00 | 748.00 | | 5 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 149.00 | 748.00 | | 5 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 149.00 | 4 855.00 | | -5 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 427.00 | -2 674.00 | | 3 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 730.00 | 1 186 907.00 | | 1 660 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 676.00 | 1 173 100.00 | | 1 630 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 054.00 | 13 807.00 | | 30 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 456.00 | | 1 504.00 | 345 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437.00 | 346 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437.00 | 219 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 642.00 | | | 120 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 855.00 | | 1 504.00 | 218 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 750.00 | 13 115.00 | 437.00 | 173 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | 99.00 | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 075.00 | 13 016.00 | 437.00 | 173 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 971.00 | 3 972.00 | 7.00 | 9 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 971.00 | 3 972.00 | 7.00 | 9 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 971.00 | 3 972.00 | 7.00 | 9 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 972.00 | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 970.00 | 293 970.00 | | 293 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 336 460.00 | 336 460.00 | | 336 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 960.00 | 46 960.00 | | 46 960.00 |
VB T. V. A. | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
VC Groupe et associés | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 125.00 | 5 661.00 | 6 464.00 | 12 125.00 |
VI Groupe et associés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
VP Divers | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 287.00 | 438 687.00 | 5 600.00 | 444 287.00 |
VW T.V.A. | 109 963.00 | 109 963.00 | | 109 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 733.00 | 484 268.00 | 6 464.00 | 490 733.00 |