| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 274.00 | 972.00 | 302.00 | 1 274.00 |
AH Fonds commercial | 119 368.00 | | 119 368.00 | 119 368.00 |
AN Terrains | 38 951.00 | 27 098.00 | 11 853.00 | 38 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 857.00 | 82 154.00 | 22 703.00 | 104 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 210.00 | 81 885.00 | 3 325.00 | 85 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 534.00 | 192 109.00 | 163 425.00 | 355 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 383.00 | | 50 383.00 | 50 383.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 422.00 | 85 598.00 | 348 825.00 | 434 422.00 |
BZ Autres créances | 35 568.00 | | 35 568.00 | 35 568.00 |
CF Disponibilités | 190 088.00 | | 190 088.00 | 190 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 943.00 | 85 598.00 | 628 346.00 | 713 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 477.00 | 277 706.00 | 791 771.00 | 1 069 477.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 200 451.00 | 200 451.00 | | 200 451.00 |
DH Report à nouveau | -47 298.00 | | | -47 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 844.00 | -47 298.00 | | 42 844.00 |
DL TOTAL (I) | 212 497.00 | 169 653.00 | | 212 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 692.00 | 53 113.00 | | 76 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 176.00 | 4 200.00 | | 10 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 245.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 044.00 | 298 763.00 | | 311 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 094.00 | 125 253.00 | | 158 094.00 |
EA Autres dettes | 9 715.00 | 15 801.00 | | 9 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 274.00 | 497 375.00 | | 579 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 771.00 | 667 028.00 | | 791 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 337.00 | 477 372.00 | | 561 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 993 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 993 239.00 | |
FM Production stockée | | | -44 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 999.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 067.00 | 85.00 | | 1 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 2 225.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 2 310.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 017.00 | -2 225.00 | | 1 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 658.00 | 1 737 270.00 | | 955 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 814.00 | 1 784 568.00 | | 912 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 844.00 | -47 298.00 | | 42 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 534.00 | | | 355 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 642.00 | | | 120 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 018.00 | | | 229 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 029.00 | 10 080.00 | | 182 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 873.00 | 99.00 | | 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 155.00 | 9 981.00 | | 181 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 044.00 | 311 044.00 | | 311 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 094.00 | 158 094.00 | | 158 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 434 422.00 | 434 422.00 | | 434 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 554.00 | 50 554.00 | | 50 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 138.00 | 8 201.00 | 17 937.00 | 26 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 532.00 | 472 932.00 | 5 600.00 | 478 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 274.00 | 561 337.00 | 17 937.00 | 579 274.00 |