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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 784.00 | 19 975.00 | 38 809.00 | 58 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 442.00 | 361 784.00 | 191 658.00 | 553 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 792.00 | 81 156.00 | 72 636.00 | 153 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 860.00 | 462 915.00 | 315 945.00 | 778 860.00 |
BT Marchandises | 151 310.00 | 22 696.00 | 128 614.00 | 151 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 240.00 | | 532 240.00 | 532 240.00 |
BZ Autres créances | 37 939.00 | | 37 939.00 | 37 939.00 |
CF Disponibilités | 285 013.00 | | 285 013.00 | 285 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 921.00 | | 34 921.00 | 34 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 423.00 | 22 696.00 | 1 018 727.00 | 1 041 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 282.00 | 485 611.00 | 1 334 672.00 | 1 820 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 403 491.00 | 260 949.00 | | 403 491.00 |
DH Report à nouveau | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 768.00 | 142 543.00 | | 171 768.00 |
DL TOTAL (I) | 585 460.00 | 413 691.00 | | 585 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 012.00 | 225 334.00 | | 229 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 084.00 | 32 717.00 | | 16 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 991.00 | 213 099.00 | | 299 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 598.00 | 86 415.00 | | 136 598.00 |
EA Autres dettes | 22 356.00 | 4 222.00 | | 22 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 170.00 | 141 914.00 | | 45 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 212.00 | 703 701.00 | | 749 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 672.00 | 1 117 393.00 | | 1 334 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 621.00 | | 318 875.00 | 681 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 636.00 | 778 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 636.00 | 707 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 409.00 | | 6 375.00 | 52 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 599.00 | | 309 271.00 | 619 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 613.00 | | 3 229.00 | 9 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 427.00 | 151 290.00 | 52 802.00 | 364 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 103.00 | 6 872.00 | | 13 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 324.00 | 144 418.00 | 52 802.00 | 351 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 718.00 | 22 696.00 | 15 718.00 | 15 718.00 |
6T Sur comptes clients | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 857.00 | 22 696.00 | 22 857.00 | 22 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 857.00 | 22 696.00 | 22 857.00 | 22 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 696.00 | 22.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 991.00 | 299 991.00 | | 299 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 112.00 | 55 112.00 | | 55 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 170.00 | 45 170.00 | | 45 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
UX Autres créances clients | 532 240.00 | 532 240.00 | | 532 240.00 |
VB T. V. A. | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 740.00 | 99 521.00 | 129 219.00 | 228 740.00 |
VI Groupe et associés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 909.00 | | | 95 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 181.00 | | | 92 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 921.00 | 34 921.00 | | 34 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 894.00 | 617 894.00 | | 617 894.00 |
VW T.V.A. | 55 529.00 | 55 529.00 | | 55 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 212.00 | 619 993.00 | 129 219.00 | 749 212.00 |