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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 637.00 | 20 637.00 | 70 000.00 | 90 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 790.00 | 725 536.00 | 283 254.00 | 1 008 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 679.00 | 221 611.00 | 201 068.00 | 422 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 208.00 | | 45 208.00 | 45 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 363.00 | 967 784.00 | 602 580.00 | 1 570 363.00 |
BT Marchandises | 260 500.00 | | 260 500.00 | 260 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 133.00 | 11 530.00 | 1 349 603.00 | 1 361 133.00 |
BZ Autres créances | 26 523.00 | | 26 523.00 | 26 523.00 |
CF Disponibilités | 445 017.00 | | 445 017.00 | 445 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 657.00 | | 84 657.00 | 84 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 146.00 | 11 530.00 | 2 168 616.00 | 2 180 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 750 509.00 | 979 313.00 | 2 771 196.00 | 3 750 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 800.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 256 715.00 | 214 683.00 | | 256 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 587.00 | 131 232.00 | | 29 587.00 |
DL TOTAL (I) | 616 302.00 | 646 715.00 | | 616 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 292.00 | 1 192 308.00 | | 1 108 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 566.00 | | 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 711.00 | 292.00 | | 28 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 672.00 | 413 976.00 | | 760 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 164.00 | 198 510.00 | | 253 164.00 |
EA Autres dettes | 3 701.00 | 5 944.00 | | 3 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 87 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 154 894.00 | 1 899 214.00 | | 2 154 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 196.00 | 2 545 929.00 | | 2 771 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 773.00 | 1 092 449.00 | | 1 619 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 830.00 | | 370 934.00 | 1 525 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | 48 258.00 | | 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 326 401.00 | 1 570 363.00 | | 326 401.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 637.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 326 181.00 | 1 431 469.00 | | 326 181.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 637.00 | | | 90 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 665.00 | | 353 984.00 | 1 403 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 528.00 | | 16 950.00 | 31 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 744.00 | 240 248.00 | 71 209.00 | 798 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 107.00 | 240 248.00 | 71 209.00 | 778 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 672.00 | 760 672.00 | | 760 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 403.00 | 59 403.00 | | 59 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 852.00 | 71 852.00 | | 71 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 208.00 | | 45 208.00 | 45 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 347 297.00 | 1 347 297.00 | | 1 347 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
VB T. V. A. | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
VC Groupe et associés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 155.00 | 301 155.00 | | 301 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 137.00 | 272 017.00 | 529 477.00 | 807 137.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 001.00 | | | 284 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 657.00 | 84 657.00 | | 84 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 521.00 | 1 458 477.00 | 62 044.00 | 1 520 521.00 |
VW T.V.A. | 96 828.00 | 96 828.00 | | 96 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 183.00 | 1 591 062.00 | 529 477.00 | 2 126 183.00 |