| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 784.00 | 28 612.00 | 70 172.00 | 98 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 030.00 | 469 068.00 | 460 962.00 | 930 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 262.00 | 147 672.00 | 189 590.00 | 337 262.00 |
AX Avances et acomptes | | | 9.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 393.00 | | 31 393.00 | 31 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 317.00 | 645 352.00 | 753 965.00 | 1 399 317.00 |
BT Marchandises | 250 419.00 | | 250 419.00 | 250 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 478.00 | | 555 478.00 | 555 478.00 |
BZ Autres créances | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
CF Disponibilités | 1 037 366.00 | | 1 037 366.00 | 1 037 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 521.00 | | 40 521.00 | 40 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 715.00 | | 1 906 715.00 | 1 906 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 032.00 | 645 352.00 | 2 660 680.00 | 3 306 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 8 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 321 529.00 | 376 337.00 | | 321 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 846.00 | 237 192.00 | | -106 846.00 |
DL TOTAL (I) | 515 483.00 | 622 329.00 | | 515 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 500.00 | 851 194.00 | | 1 253 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754.00 | 88.00 | | 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292.00 | | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 287.00 | 436 078.00 | | 556 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 076.00 | 104 261.00 | | 169 076.00 |
EA Autres dettes | 4 355.00 | 318.00 | | 4 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 934.00 | 90 025.00 | | 160 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 197.00 | 1 481 964.00 | | 2 145 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 680.00 | 2 104 293.00 | | 2 660 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 701.00 | 772 971.00 | | 1 475 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 773.00 | | 464 195.00 | 1 104 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 33 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 651.00 | 1 399 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 271.00 | 1 267 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 784.00 | | | 98 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 453.00 | | 460 110.00 | 976 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 536.00 | | 4 085.00 | 29 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 930.00 | 248 939.00 | 55 517.00 | 451 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 129.00 | 2 483.00 | | 26 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 801.00 | 246 456.00 | 55 517.00 | 425 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 287.00 | 556 287.00 | | 556 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 060.00 | 100 060.00 | | 100 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 934.00 | 160 934.00 | | 160 934.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 393.00 | | 31 393.00 | 31 393.00 |
UX Autres créances clients | 555 478.00 | 555 478.00 | | 555 478.00 |
VB T. V. A. | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 404.00 | 351 404.00 | | 351 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 096.00 | 232 600.00 | 638 516.00 | 902 096.00 |
VI Groupe et associés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 583.00 | | | 77 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 521.00 | 40 521.00 | | 40 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 207.00 | 616 014.00 | 33 193.00 | 649 207.00 |
VW T.V.A. | 31 075.00 | 31 075.00 | | 31 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 906.00 | 1 475 409.00 | 638 516.00 | 2 144 906.00 |