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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 784.00 | 23 052.00 | 75 732.00 | 98 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 973.00 | 277 397.00 | 281 576.00 | 558 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 198.00 | 99 392.00 | 100 806.00 | 200 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 923.00 | | 29 923.00 | 29 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 926.00 | 399 841.00 | 488 085.00 | 887 926.00 |
BT Marchandises | 226 941.00 | | 226 941.00 | 226 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 497.00 | | 479 497.00 | 479 497.00 |
BZ Autres créances | 118 750.00 | | 118 750.00 | 118 750.00 |
CF Disponibilités | 332 533.00 | | 332 533.00 | 332 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 811.00 | | 26 811.00 | 26 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 246.00 | | 1 185 246.00 | 1 185 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 172.00 | 399 841.00 | 1 673 331.00 | 2 073 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 576 660.00 | 403 491.00 | | 576 660.00 |
DH Report à nouveau | | 1 400.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 323.00 | 171 768.00 | | -200 323.00 |
DL TOTAL (I) | 385 137.00 | 585 460.00 | | 385 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 552.00 | 229 012.00 | | 698 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 914.00 | 16 084.00 | | 3 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 233.00 | 299 991.00 | | 375 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 640.00 | 136 598.00 | | 86 640.00 |
EA Autres dettes | 851.00 | 22 356.00 | | 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 004.00 | 45 170.00 | | 123 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 194.00 | 749 212.00 | | 1 288 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 331.00 | 1 334 672.00 | | 1 673 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 679.00 | 749 212.00 | | 712 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 971.00 | | 347 340.00 | 769 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 385.00 | 887 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 385.00 | 759 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 784.00 | | 40 000.00 | 58 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 234.00 | | 281 322.00 | 707 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 953.00 | | 26 018.00 | 3 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 915.00 | 144 666.00 | 207 740.00 | 462 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 975.00 | 3 077.00 | | 19 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 940.00 | 141 589.00 | 207 740.00 | 442 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 233.00 | 375 233.00 | | 375 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 398.00 | 37 398.00 | | 37 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 004.00 | 123 004.00 | | 123 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 923.00 | | 29 923.00 | 29 923.00 |
UX Autres créances clients | 479 497.00 | 479 497.00 | | 479 497.00 |
VB T. V. A. | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 063.00 | 121 547.00 | 415 516.00 | 697 063.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 677.00 | | | 121 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 250.00 | 96 250.00 | | 96 250.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 981.00 | 625 058.00 | 29 923.00 | 654 981.00 |
VW T.V.A. | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 194.00 | 712 679.00 | 415 516.00 | 1 288 194.00 |