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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 637.00 | 20 637.00 | 70 000.00 | 90 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 972 411.00 | 582 821.00 | 389 589.00 | 972 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 253.00 | 195 285.00 | 235 968.00 | 431 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 477.00 | | 31 477.00 | 31 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 829.00 | 798 744.00 | 727 085.00 | 1 525 829.00 |
BT Marchandises | 205 680.00 | | 205 680.00 | 205 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 700.00 | | 878 700.00 | 878 700.00 |
BZ Autres créances | 20 378.00 | | 20 378.00 | 20 378.00 |
CF Disponibilités | 658 101.00 | | 658 101.00 | 658 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 058.00 | | 46 058.00 | 46 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 215.00 | | 1 819 215.00 | 1 819 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 045.00 | 798 744.00 | 2 546 301.00 | 3 345 045.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 214 682.00 | 321 528.00 | | 214 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 232.00 | -106 845.00 | | 131 232.00 |
DL TOTAL (I) | 646 715.00 | 515 482.00 | | 646 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 307.00 | 1 253 499.00 | | 1 192 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 753.00 | | 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 975.00 | 556 286.00 | | 413 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 509.00 | 169 075.00 | | 198 509.00 |
EA Autres dettes | 6 316.00 | 4 355.00 | | 6 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 618.00 | 160 934.00 | | 87 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 585.00 | 2 145 197.00 | | 1 899 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 301.00 | 2 660 680.00 | | 2 546 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 448.00 | 1 475 701.00 | | 1 092 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 517.00 | | 459 309.00 | 1 397 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 31 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 997.00 | 1 525 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 147.00 | 90 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 715.00 | 1 403 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 784.00 | | | 98 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 292.00 | | 459 087.00 | 1 267 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 441.00 | | 222.00 | 31 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 352.00 | 264 331.00 | 110 938.00 | 645 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 612.00 | 172.00 | 8 147.00 | 28 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 740.00 | 264 159.00 | 102 791.00 | 616 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 976.00 | 413 976.00 | | 413 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 744.00 | 95 744.00 | | 95 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 619.00 | 87 619.00 | | 87 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 478.00 | | 31 478.00 | 31 478.00 |
UX Autres créances clients | 878 701.00 | 878 701.00 | | 878 701.00 |
VB T. V. A. | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VC Groupe et associés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 169.00 | 101 169.00 | | 101 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 138.00 | 284 001.00 | 778 338.00 | 1 091 138.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 958.00 | | | 237 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 058.00 | 46 058.00 | | 46 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 615.00 | 945 137.00 | 31 478.00 | 976 615.00 |
VW T.V.A. | 65 029.00 | 65 029.00 | | 65 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 294.00 | 1 092 157.00 | 778 338.00 | 1 899 294.00 |