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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 784.00 | 26 129.00 | 72 655.00 | 98 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 143.00 | 304 625.00 | 474 518.00 | 779 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 310.00 | 121 177.00 | 76 134.00 | 197 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 488.00 | | 29 488.00 | 29 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 773.00 | 451 930.00 | 652 842.00 | 1 104 773.00 |
BT Marchandises | 252 278.00 | | 252 278.00 | 252 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 581.00 | | 766 581.00 | 766 581.00 |
BZ Autres créances | 147 620.00 | | 147 620.00 | 147 620.00 |
CF Disponibilités | 255 340.00 | | 255 340.00 | 255 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 246.00 | | 28 246.00 | 28 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 450.00 | | 1 451 450.00 | 1 451 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 223.00 | 451 930.00 | 2 104 293.00 | 2 556 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 376 337.00 | 576 660.00 | | 376 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 192.00 | -200 323.00 | | 237 192.00 |
DL TOTAL (I) | 622 329.00 | 385 137.00 | | 622 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 194.00 | 698 552.00 | | 851 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 3 914.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 078.00 | 375 233.00 | | 436 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 261.00 | 86 640.00 | | 104 261.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | 851.00 | | 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 025.00 | 123 004.00 | | 90 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 964.00 | 1 288 194.00 | | 1 481 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 293.00 | 1 673 331.00 | | 2 104 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 971.00 | 712 679.00 | | 772 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 926.00 | | 462 264.00 | 887 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 435.00 | 29 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 417.00 | 1 104 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 982.00 | 976 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 784.00 | | | 98 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 171.00 | | 462 264.00 | 759 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 841.00 | 203 071.00 | 150 982.00 | 399 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 052.00 | 3 077.00 | | 23 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 789.00 | 199 994.00 | 150 982.00 | 376 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 078.00 | 436 078.00 | | 436 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 301.00 | 33 301.00 | | 33 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 025.00 | 90 025.00 | | 90 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 488.00 | | 29 488.00 | 29 488.00 |
UX Autres créances clients | 766 581.00 | 766 581.00 | | 766 581.00 |
VB T. V. A. | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 679.00 | 140 686.00 | 628 993.00 | 849 679.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 385.00 | | | 303 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 769.00 | | | 150 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 683.00 | 82 683.00 | | 82 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 735.00 | 50 735.00 | | 50 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 935.00 | 942 447.00 | 29 488.00 | 971 935.00 |
VW T.V.A. | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 964.00 | 772 971.00 | 628 993.00 | 1 481 964.00 |