| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
AP Constructions | 139 003.00 | 105 244.00 | 33 759.00 | 139 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 298.00 | 240 004.00 | 3 294.00 | 243 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 068.00 | | 122 068.00 | 122 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 132.00 | 392 012.00 | 159 121.00 | 551 132.00 |
BT Marchandises | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 881 468.00 | 557 276.00 | 4 324 192.00 | 4 881 468.00 |
BZ Autres créances | 133 303.00 | | 133 303.00 | 133 303.00 |
CF Disponibilités | 279 689.00 | | 279 689.00 | 279 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 096.00 | | 127 096.00 | 127 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 427 798.00 | 557 276.00 | 4 870 522.00 | 5 427 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 978 930.00 | 949 287.00 | 5 029 643.00 | 5 978 930.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 000.00 | 579 000.00 | | 579 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 625.00 | | | 374 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 225.00 | 19 174.00 | | 38 225.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 184 991.00 | 184 991.00 | | 184 991.00 |
DH Report à nouveau | 726 286.00 | 364 310.00 | | 726 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 359 160.00 | 381 028.00 | | 1 359 160.00 |
DL TOTAL (I) | 3 262 287.00 | 1 528 502.00 | | 3 262 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 312.00 | 1 573 013.00 | | 565 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 477.00 | 326 758.00 | | 780 477.00 |
EA Autres dettes | 421 567.00 | 257 250.00 | | 421 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 356.00 | 2 157 022.00 | | 1 767 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 029 643.00 | 3 685 525.00 | | 5 029 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 207 953.00 | | 21 207 953.00 | 21 207 953.00 |
FG Production vendue services | 62 028.00 | | 62 028.00 | 62 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 269 981.00 | | 21 269 981.00 | 21 269 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 480 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 248 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 153 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 543 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 887.00 | |
GE Autres charges | | | 138 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 103 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 377 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 324 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 752.00 | 3 981.00 | | 119 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 752.00 | 3 981.00 | | 119 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 001.00 | | | 34 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 121.00 | | | 34 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 630.00 | 3 981.00 | | 85 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 106.00 | | | 51 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 603 071.00 | 13 629 407.00 | | 21 603 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 243 911.00 | 13 248 379.00 | | 20 243 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 359 160.00 | 381 028.00 | | 1 359 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 798.00 | | 186 555.00 | 435 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 200.00 | 122 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 220.00 | 551 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 001.00 | 13 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 019.00 | 382 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 275.00 | | 45 477.00 | 2 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 857.00 | | 117 464.00 | 265 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 654.00 | | 23 614.00 | 134 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 071.00 | 152 959.00 | 1 019.00 | 240 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 275.00 | 11 476.00 | | 2 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 784.00 | 141 483.00 | 1 019.00 | 204 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 508 706.00 | 210 668.00 | 162 098.00 | 508 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 706.00 | 210 668.00 | 162 098.00 | 508 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 706.00 | 210 668.00 | 162 098.00 | 508 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 887.00 | 162 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 312.00 | 565 312.00 | | 565 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 959.00 | 247 959.00 | | 247 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 498.00 | 183 498.00 | | 183 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 567.00 | 421 567.00 | | 421 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 068.00 | | | 122 068.00 |
UX Autres créances clients | 3 981 656.00 | | | 3 981 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 556.00 | | | 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 899 812.00 | | | 899 812.00 |
VB T. V. A. | 114 004.00 | | | 114 004.00 |
VP Divers | 21.00 | | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 284.00 | 73 284.00 | | 73 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 096.00 | | | 127 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 263 934.00 | 5 141 867.00 | 122 068.00 | 5 263 934.00 |
VW T.V.A. | 251 941.00 | 251 941.00 | | 251 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 356.00 | 1 767 356.00 | | 1 767 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |