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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AP Constructions | 218 232.00 | 155 632.00 | 62 600.00 | 218 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 742.00 | 3 118.00 | 43 624.00 | 46 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 980.00 | 110 502.00 | 60 478.00 | 170 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 396.00 | | 122 396.00 | 122 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 638.00 | 304 540.00 | 289 098.00 | 593 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 816 292.00 | 1 976 104.00 | 4 840 188.00 | 6 816 292.00 |
BZ Autres créances | 399 012.00 | | 399 012.00 | 399 012.00 |
CF Disponibilités | 2 246 356.00 | | 2 246 356.00 | 2 246 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 470.00 | | 110 470.00 | 110 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 572 130.00 | 1 976 104.00 | 7 596 026.00 | 9 572 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 165 768.00 | 2 280 644.00 | 7 885 124.00 | 10 165 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 000.00 | 579 000.00 | | 579 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 625.00 | 374 625.00 | | 374 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 900.00 | 57 900.00 | | 57 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 184 991.00 | 184 991.00 | | 184 991.00 |
DH Report à nouveau | 1 623 503.00 | 2 608 049.00 | | 1 623 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 201.00 | 1 515 455.00 | | 877 201.00 |
DL TOTAL (I) | 3 697 221.00 | 5 320 019.00 | | 3 697 221.00 |
DP Provisions pour risques | 148 493.00 | | | 148 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 493.00 | | | 148 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 916 440.00 | 2 741 713.00 | | 2 916 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 954.00 | 1 037 832.00 | | 1 000 954.00 |
EA Autres dettes | 122 017.00 | 440 642.00 | | 122 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 039 410.00 | 4 220 187.00 | | 4 039 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 885 124.00 | 9 540 206.00 | | 7 885 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 039 410.00 | 4 220 186.00 | | 4 039 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 014 045.00 | | 25 014 045.00 | 25 014 045.00 |
FD Production vendue biens | -323 070.00 | | -323 070.00 | -323 070.00 |
FG Production vendue services | 202 297.00 | | 202 297.00 | 202 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 893 273.00 | | 24 893 273.00 | 24 893 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 952 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 346 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 863 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 493.00 | |
GE Autres charges | | | 4 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 644 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 307 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 276 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 410 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | 410 000.00 | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 000.00 | | | -80 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 241.00 | 612 550.00 | | 319 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 102 698.00 | 26 486 990.00 | | 25 102 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 225 497.00 | 24 971 536.00 | | 24 225 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 201.00 | 1 515 455.00 | | 877 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 692.00 | | 89 791.00 | 517 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 845.00 | 122 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 845.00 | 593 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 188.00 | | 86 767.00 | 349 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 217.00 | | 3 024.00 | 133 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 160.00 | 19 380.00 | | 285 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 873.00 | 19 380.00 | | 249 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 298 493.00 | 150 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 678 075.00 | 321 444.00 | 23 415.00 | 1 678 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 678 075.00 | 321 444.00 | 23 415.00 | 1 678 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 678 075.00 | 619 937.00 | 173 415.00 | 1 678 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 389 937.00 | 23 415.00 | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | 150 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 916 440.00 | 2 916 440.00 | | 2 916 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 298.00 | 168 298.00 | | 168 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 163.00 | 98 163.00 | | 98 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 017.00 | 122 017.00 | | 122 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 396.00 | | 122 396.00 | 122 396.00 |
UX Autres créances clients | 4 444 967.00 | 4 444 967.00 | | 4 444 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 371 325.00 | 2 371 325.00 | | 2 371 325.00 |
VB T. V. A. | 108 125.00 | 108 125.00 | | 108 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 009.00 | 259 009.00 | | 259 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 940.00 | 75 940.00 | | 75 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 470.00 | 110 470.00 | | 110 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 448 169.00 | 7 325 773.00 | 122 396.00 | 7 448 169.00 |
VW T.V.A. | 658 552.00 | 658 552.00 | | 658 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 039 410.00 | 4 039 410.00 | | 4 039 410.00 |