| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AP Constructions | 139 003.00 | 119 972.00 | 19 031.00 | 139 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 692.00 | 97 260.00 | 3 432.00 | 100 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 212.00 | | 122 212.00 | 122 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 194.00 | 252 519.00 | 144 675.00 | 397 194.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 954 572.00 | 809 198.00 | 5 145 375.00 | 5 954 572.00 |
BZ Autres créances | 546 697.00 | | 546 697.00 | 546 697.00 |
CF Disponibilités | 722 991.00 | | 722 991.00 | 722 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 269.00 | | 143 269.00 | 143 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 367 530.00 | 809 198.00 | 6 558 332.00 | 7 367 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 764 723.00 | 1 061 717.00 | 6 703 007.00 | 7 764 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 000.00 | 579 000.00 | | 579 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 625.00 | 374 625.00 | | 374 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 900.00 | 38 225.00 | | 57 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 184 991.00 | 184 991.00 | | 184 991.00 |
DH Report à nouveau | 2 065 771.00 | 726 286.00 | | 2 065 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 549 431.00 | 1 359 160.00 | | 1 549 431.00 |
DL TOTAL (I) | 4 811 718.00 | 3 262 287.00 | | 4 811 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 760.00 | 565 312.00 | | 796 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 805.00 | 780 477.00 | | 674 805.00 |
EA Autres dettes | 419 723.00 | 421 567.00 | | 419 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 288.00 | 1 767 356.00 | | 1 891 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 703 007.00 | 5 029 643.00 | | 6 703 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 241 456.00 | 46 155.00 | 23 287 611.00 | 23 241 456.00 |
FG Production vendue services | 65 602.00 | 435.00 | 66 037.00 | 65 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 307 058.00 | 46 590.00 | 23 353 648.00 | 23 307 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 700 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 562 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 423 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 679 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330 973.00 | |
GE Autres charges | | | 79 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 018 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 681 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 642 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 806.00 | 119 752.00 | | 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 806.00 | 119 752.00 | | 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | 120.00 | | 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | 34 001.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972.00 | 34 121.00 | | 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | 85 630.00 | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 436.00 | 51 106.00 | | 92 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 701 917.00 | 21 603 071.00 | | 23 701 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 152 486.00 | 20 243 911.00 | | 22 152 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 549 431.00 | 1 359 160.00 | | 1 549 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 132.00 | | 3 184.00 | 551 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 122.00 | | 397 194.00 | 157 122.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 476.00 | | 2 275.00 | 11 476.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 646.00 | | 239 695.00 | 145 646.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 302.00 | | 3 040.00 | 382 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 068.00 | | 144.00 | 122 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 012.00 | 17 592.00 | 157 085.00 | 392 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 751.00 | | 11 476.00 | 13 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 248.00 | 17 592.00 | 145 609.00 | 345 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 557 276.00 | 330 973.00 | 79 051.00 | 557 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557 276.00 | 330 973.00 | 79 051.00 | 557 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 276.00 | 330 973.00 | 79 051.00 | 557 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330 973.00 | 79 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 760.00 | 796 760.00 | | 796 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 512.00 | 185 512.00 | | 185 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 054.00 | 181 054.00 | | 181 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 723.00 | 419 723.00 | | 419 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 212.00 | | 122 212.00 | 122 212.00 |
UX Autres créances clients | 4 853 724.00 | 4 853 724.00 | | 4 853 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100 849.00 | 1 100 849.00 | | 1 100 849.00 |
VB T. V. A. | 106 295.00 | 106 295.00 | | 106 295.00 |
VC Groupe et associés | 426 525.00 | 426 525.00 | | 426 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 825.00 | 69 825.00 | | 69 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 269.00 | 143 269.00 | | 143 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 766 750.00 | 6 644 539.00 | 122 212.00 | 6 766 750.00 |
VW T.V.A. | 227 997.00 | 227 997.00 | | 227 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 288.00 | 1 891 288.00 | | 1 891 288.00 |