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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AP Constructions | 197 261.00 | 138 629.00 | 58 631.00 | 197 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 718.00 | 99 618.00 | 2 100.00 | 101 718.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 130 841.00 | | 130 840.00 | 130 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 105.00 | 273 534.00 | 191 571.00 | 465 105.00 |
BT Marchandises | 80 127.00 | | 80 127.00 | 80 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 127 414.00 | 1 163 171.00 | 5 964 243.00 | 7 127 414.00 |
BZ Autres créances | 213 508.00 | | 213 508.00 | 213 508.00 |
CF Disponibilités | 694 013.00 | | 694 013.00 | 694 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 997.00 | | 136 997.00 | 136 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 252 059.00 | 1 163 171.00 | 7 088 888.00 | 8 252 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 717 165.00 | 1 436 705.00 | 7 280 459.00 | 8 717 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 000.00 | 579 000.00 | | 579 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 625.00 | 374 625.00 | | 374 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 900.00 | 57 900.00 | | 57 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 184 991.00 | 184 991.00 | | 184 991.00 |
DH Report à nouveau | 800 881.00 | 3 180 952.00 | | 800 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 807 168.00 | 735 438.00 | | 1 807 168.00 |
DL TOTAL (I) | 3 804 565.00 | 5 112 907.00 | | 3 804 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 768.00 | 1 644 041.00 | | 1 833 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284 261.00 | 615 589.00 | | 1 284 261.00 |
EA Autres dettes | 210 169.00 | 186 083.00 | | 210 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 696.00 | | | 147 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 475 895.00 | 2 445 713.00 | | 3 475 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 280 459.00 | 7 558 619.00 | | 7 280 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 665 148.00 | 1 719.00 | 25 666 867.00 | 25 665 148.00 |
FG Production vendue services | 129 398.00 | | 129 398.00 | 129 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 794 545.00 | 1 719.00 | 25 796 264.00 | 25 794 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 184 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 165 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 903 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 393 094.00 | |
GE Autres charges | | | 22 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 554 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 629 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 624 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 437.00 | 235.00 | | 1 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 437.00 | 235.00 | | 1 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 441.00 | 235.00 | | -6 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 810 452.00 | 7 752.00 | | 810 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 217 572.00 | 6 717 796.00 | | 26 217 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 410 403.00 | 5 982 358.00 | | 24 410 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 807 168.00 | 735 438.00 | | 1 807 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 765.00 | | 64 162.00 | 447 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 821.00 | | 465 105.00 | 46 821.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 821.00 | | 298 979.00 | 46 821.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 516.00 | | 59 284.00 | 286 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 962.00 | | 4 878.00 | 125 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 780.00 | 16 754.00 | | 256 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 493.00 | 16 754.00 | | 221 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 826 170.00 | 393 094.00 | 56 093.00 | 826 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 826 170.00 | 393 094.00 | 56 093.00 | 826 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 826 170.00 | 393 094.00 | 56 093.00 | 826 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 393 094.00 | 56 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 768.00 | 1 833 768.00 | | 1 833 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 653.00 | 121 653.00 | | 121 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 820.00 | 125 820.00 | | 125 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 718 117.00 | 718 117.00 | | 718 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 169.00 | 210 169.00 | | 210 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 696.00 | 147 696.00 | | 147 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 840.00 | | 130 840.00 | 130 840.00 |
UX Autres créances clients | 5 352 909.00 | 5 352 909.00 | | 5 352 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 774 506.00 | 1 774 506.00 | | 1 774 506.00 |
VB T. V. A. | 51 323.00 | 51 323.00 | | 51 323.00 |
VC Groupe et associés | 118 959.00 | 118 959.00 | | 118 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VP Divers | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 567.00 | 79 567.00 | | 79 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 997.00 | 136 997.00 | | 136 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 608 759.00 | 7 477 920.00 | 130 840.00 | 7 608 759.00 |
VW T.V.A. | 239 104.00 | 239 104.00 | | 239 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 475 895.00 | 3 475 895.00 | | 3 475 895.00 |