| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AP Constructions | 197 261.00 | 146 377.00 | 50 884.00 | 197 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 927.00 | 103 496.00 | 48 431.00 | 151 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 217.00 | | 133 217.00 | 133 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 692.00 | 285 160.00 | 232 532.00 | 517 692.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 632 596.00 | 1 678 075.00 | 7 954 521.00 | 9 632 596.00 |
BZ Autres créances | 412 707.00 | | 412 707.00 | 412 707.00 |
CF Disponibilités | 916 122.00 | | 916 122.00 | 916 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 324.00 | | 24 324.00 | 24 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 985 749.00 | 1 678 075.00 | 9 307 674.00 | 10 985 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 503 441.00 | 1 963 235.00 | 9 540 206.00 | 11 503 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 000.00 | 579 000.00 | | 579 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 625.00 | 374 625.00 | | 374 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 900.00 | 57 900.00 | | 57 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 184 991.00 | 184 991.00 | | 184 991.00 |
DH Report à nouveau | 2 608 049.00 | 800 881.00 | | 2 608 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 515 455.00 | 1 807 168.00 | | 1 515 455.00 |
DL TOTAL (I) | 5 320 019.00 | 3 804 565.00 | | 5 320 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 713.00 | 1 825 413.00 | | 2 741 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 832.00 | 1 284 261.00 | | 1 037 832.00 |
EA Autres dettes | 440 642.00 | 104 957.00 | | 440 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 147 696.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 220 186.00 | 3 362 327.00 | | 4 220 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 540 206.00 | 7 166 892.00 | | 9 540 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 220 186.00 | 3 362 327.00 | | 4 220 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 140 342.00 | | 26 140 342.00 | 26 140 342.00 |
FD Production vendue biens | -274 249.00 | | -274 249.00 | -274 249.00 |
FG Production vendue services | 137 721.00 | | 137 721.00 | 137 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 003 814.00 | | 26 003 814.00 | 26 003 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 076 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 782 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 148 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 664 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 514 904.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 912 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 164 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 128 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 437.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 000.00 | 1 437.00 | | 410 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 878.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410 000.00 | 7 878.00 | | 410 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 441.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 612 550.00 | 810 452.00 | | 612 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 486 990.00 | 26 217 572.00 | | 26 486 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 971 536.00 | 24 410 403.00 | | 24 971 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 515 455.00 | 1 807 168.00 | | 1 515 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 105.00 | | 52 587.00 | 465 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 979.00 | | 50 209.00 | 298 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 840.00 | | 2 378.00 | 130 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 534.00 | 11 626.00 | | 273 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 247.00 | 11 626.00 | | 238 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 410 000.00 | 410 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 163 171.00 | 514 904.00 | | 1 163 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 163 171.00 | 514 904.00 | | 1 163 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 163 171.00 | 924 904.00 | 410 000.00 | 1 163 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 514 904.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 410 000.00 | 410 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 713.00 | 2 741 713.00 | | 2 741 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 592.00 | 132 592.00 | | 132 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 879.00 | 300 879.00 | | 300 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 642.00 | 440 642.00 | | 440 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 217.00 | | 133 217.00 | 133 217.00 |
UX Autres créances clients | 8 013 216.00 | 8 013 216.00 | | 8 013 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 070.00 | 84 070.00 | | 84 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 619 380.00 | 1 619 380.00 | | 1 619 380.00 |
VB T. V. A. | 109 325.00 | 109 325.00 | | 109 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 574.00 | 199 574.00 | | 199 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 388.00 | 117 388.00 | | 117 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 202 844.00 | 10 069 627.00 | 133 217.00 | 10 202 844.00 |
VW T.V.A. | 486 973.00 | 486 973.00 | | 486 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 220 186.00 | 4 220 186.00 | | 4 220 186.00 |