| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AP Constructions | 139 003.00 | 123 654.00 | 15 349.00 | 139 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 692.00 | 97 839.00 | 2 853.00 | 100 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 821.00 | | 46 821.00 | 46 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 962.00 | | 125 962.00 | 125 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 765.00 | 256 780.00 | 190 985.00 | 447 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 691 024.00 | 826 170.00 | 5 864 854.00 | 6 691 024.00 |
BZ Autres créances | 285 564.00 | | 285 564.00 | 285 564.00 |
CF Disponibilités | 376 145.00 | | 376 145.00 | 376 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 762.00 | | 145 762.00 | 145 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 498 495.00 | 826 170.00 | 6 672 325.00 | 7 498 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 946 260.00 | 1 082 951.00 | 6 863 309.00 | 7 946 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 000.00 | 579 000.00 | | 579 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 625.00 | 374 625.00 | | 374 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 900.00 | 57 900.00 | | 57 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 184 991.00 | 184 991.00 | | 184 991.00 |
DH Report à nouveau | 3 180 952.00 | 2 065 771.00 | | 3 180 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 798.00 | 1 549 431.00 | | 735 798.00 |
DL TOTAL (I) | 5 113 267.00 | 4 811 718.00 | | 5 113 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 371.00 | 796 760.00 | | 948 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 589.00 | 674 805.00 | | 615 589.00 |
EA Autres dettes | 186 083.00 | 419 723.00 | | 186 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 043.00 | 1 891 288.00 | | 1 750 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 863 309.00 | 6 703 007.00 | | 6 863 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 647 725.00 | | 6 647 725.00 | 6 647 725.00 |
FG Production vendue services | 24 451.00 | | 24 451.00 | 24 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 672 176.00 | | 6 672 176.00 | 6 672 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 715 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 119 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 624.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 962 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235.00 | 806.00 | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | 806.00 | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 935.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 972.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235.00 | -167.00 | | 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 752.00 | 92 436.00 | | 7 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 717 796.00 | 23 701 917.00 | | 6 717 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 981 998.00 | 22 152 486.00 | | 5 981 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 798.00 | 1 549 431.00 | | 735 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 194.00 | | 50 571.00 | 397 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 695.00 | | 46 821.00 | 239 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 212.00 | | 3 750.00 | 122 212.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 46 821.00 | | | 46 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 519.00 | 4 261.00 | | 252 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 232.00 | 4 261.00 | | 217 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 371.00 | 948 371.00 | | 948 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 554.00 | 32 554.00 | | 32 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 550.00 | 101 550.00 | | 101 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 083.00 | 186 083.00 | | 186 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 962.00 | | 125 962.00 | 125 962.00 |
UX Autres créances clients | 5 578 900.00 | 5 578 900.00 | | 5 578 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 112 124.00 | 1 112 124.00 | | 1 112 124.00 |
VB T. V. A. | 62 170.00 | 62 170.00 | | 62 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 320.00 | 66 320.00 | | 66 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 406.00 | 222 406.00 | | 222 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 762.00 | 145 762.00 | | 145 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 248 312.00 | 7 122 350.00 | 125 962.00 | 7 248 312.00 |
VW T.V.A. | 409 773.00 | 409 773.00 | | 409 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 043.00 | 1 750 043.00 | | 1 750 043.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |