| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 346.00 | 15 006.00 | 11 339.00 | 26 346.00 |
AH Fonds commercial | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 371.00 | 12 249.00 | 4 122.00 | 16 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 004.00 | 143 247.00 | 23 756.00 | 167 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 871.00 | 170 504.00 | 555 367.00 | 725 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 749.00 | | 473 749.00 | 473 749.00 |
BZ Autres créances | 44 465.00 | | 44 465.00 | 44 465.00 |
CF Disponibilités | 51 660.00 | | 51 660.00 | 51 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 019.00 | | 574 019.00 | 574 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 890.00 | 170 504.00 | 1 129 386.00 | 1 299 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 800.00 | | | 515 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
DG Autres réserves | 109 972.00 | | | 109 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
DL TOTAL (I) | 653 457.00 | | | 653 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 999.00 | | | 77 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 331.00 | | | 96 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 443.00 | | | 71 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 560.00 | | | 222 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 928.00 | | | 475 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 386.00 | | | 1 129 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 597.00 | | | 379 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 999.00 | | | 77 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 380.00 | | 1 034 380.00 | 1 034 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 380.00 | | 1 034 380.00 | 1 034 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 597.00 | |
GE Autres charges | | | 26 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 841.00 | | | 34 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96.00 | | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 000.00 | | | 1 051 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 144.00 | | | 1 036 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 309.00 | | | 89 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 073.00 | | 22 551.00 | 704 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753.00 | 725 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 753.00 | 183 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 040.00 | | 10 306.00 | 515 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 884.00 | | 12 245.00 | 171 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 660.00 | 15 597.00 | 753.00 | 155 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 590.00 | 3 416.00 | | 11 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 069.00 | 12 181.00 | 753.00 | 144 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 595.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 443.00 | 71 443.00 | | 71 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 096.00 | 145 096.00 | | 145 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
UX Autres créances clients | 473 749.00 | 473 749.00 | | 473 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 999.00 | 77 999.00 | | 77 999.00 |
VI Groupe et associés | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 507.00 | 522 358.00 | 17 148.00 | 539 507.00 |
VW T.V.A. | 54 447.00 | 54 447.00 | | 54 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 597.00 | 379 597.00 | | 379 597.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
ST Autres comptes | 283 007.00 | | | 283 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 482.00 | | | 48 482.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 43 826.00 | | | 43 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 014.00 | | | 86 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 259.00 | | | 395 259.00 |