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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 988.00 | 20 788.00 | 4 200.00 | 24 988.00 |
AH Fonds commercial | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 210.00 | 15 794.00 | 21 416.00 | 37 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 862.00 | 109 756.00 | 23 105.00 | 132 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 660.00 | 146 339.00 | 565 320.00 | 711 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 918.00 | | 463 918.00 | 463 918.00 |
BZ Autres créances | 103 837.00 | | 103 837.00 | 103 837.00 |
CF Disponibilités | 57 379.00 | | 57 379.00 | 57 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 503.00 | | 630 503.00 | 630 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 163.00 | 146 339.00 | 1 195 823.00 | 1 342 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 800.00 | | | 515 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
DG Autres réserves | 109 972.00 | | | 109 972.00 |
DH Report à nouveau | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 679.00 | | | 76 679.00 |
DL TOTAL (I) | 733 492.00 | | | 733 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 416.00 | | | 115 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 990.00 | | | 37 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 167.00 | | | 62 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 355.00 | | | 106 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 401.00 | | | 140 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 331.00 | | | 462 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 823.00 | | | 1 195 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 687.00 | | | 344 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 884.00 | | | 91 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 046 630.00 | | 1 046 630.00 | 1 046 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 630.00 | | 1 046 630.00 | 1 046 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 382.00 | |
GE Autres charges | | | 3 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | | | 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 786.00 | | | 26 786.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474.00 | | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 243.00 | | | 1 055 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 563.00 | | | 978 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 679.00 | | | 76 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 228.00 | | | 72 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 308.00 | | 4 363.00 | 764 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 011.00 | 711 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 896.00 | 523 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 115.00 | 170 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 884.00 | | | 525 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 825.00 | | 4 363.00 | 220 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 493.00 | 20 382.00 | 56 537.00 | 182 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 649.00 | 4 034.00 | 1 896.00 | 18 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 844.00 | 16 348.00 | 54 641.00 | 163 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 355.00 | 106 355.00 | | 106 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 535.00 | 69 535.00 | | 69 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
UX Autres créances clients | 463 918.00 | 463 918.00 | | 463 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VB T. V. A. | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 884.00 | 91 884.00 | | 91 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 531.00 | 6 045.00 | 17 486.00 | 23 531.00 |
VI Groupe et associés | 37 990.00 | | 37 990.00 | 37 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 473.00 | 44 454.00 | 34 019.00 | 78 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 722.00 | 539 104.00 | 51 618.00 | 590 722.00 |
VW T.V.A. | 46 717.00 | 46 717.00 | | 46 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 163.00 | 344 687.00 | 55 476.00 | 400 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
ST Autres comptes | 237 975.00 | | | 237 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 278.00 | | | 44 278.00 |
YT Sous‐traitance | 103 997.00 | | | 103 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 153.00 | | | 91 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
ZE Dividendes | 63 772.00 | | | 63 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 220.00 | | | 406 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |