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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 778.00 | 27 053.00 | 1 725.00 | 28 778.00 |
AH Fonds commercial | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 661.00 | 27 886.00 | 11 774.00 | 39 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 897.00 | 126 340.00 | 17 557.00 | 143 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 935.00 | 181 280.00 | 547 655.00 | 728 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 137.00 | 5 269.00 | 529 869.00 | 535 137.00 |
BZ Autres créances | 50 995.00 | | 50 995.00 | 50 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CF Disponibilités | 77 932.00 | | 77 932.00 | 77 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 188.00 | 5 269.00 | 663 920.00 | 669 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 123.00 | 186 548.00 | 1 211 574.00 | 1 398 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 800.00 | 515 800.00 | | 515 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 608.00 | 20 761.00 | | 23 608.00 |
DG Autres réserves | 6 542.00 | 59 452.00 | | 6 542.00 |
DH Report à nouveau | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 033.00 | 56 936.00 | | 57 033.00 |
DL TOTAL (I) | 617 097.00 | 667 064.00 | | 617 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 957.00 | 86 436.00 | | 94 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 809.00 | 28 999.00 | | 27 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 680.00 | 92 346.00 | | 121 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 608.00 | 50 810.00 | | 29 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 117.00 | 151 358.00 | | 189 117.00 |
EA Autres dettes | 131 306.00 | 86 667.00 | | 131 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 478.00 | 496 616.00 | | 594 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 574.00 | 1 163 680.00 | | 1 211 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 608.00 | 29 608.00 | | 29 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 219.00 | 99 219.00 | | 99 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 306.00 | 131 306.00 | | 131 306.00 |
UX Autres créances clients | 535 137.00 | 535 137.00 | | 535 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 376.00 | 91 376.00 | | 91 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 450.00 | 38 450.00 | | 38 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 664.00 | 53 664.00 | | 53 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 249.00 | 578 249.00 | | 578 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 407.00 | 441 407.00 | | 441 407.00 |