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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 277.00 | 28 941.00 | 335.00 | 29 277.00 |
AH Fonds commercial | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 431.00 | 34 441.00 | 7 989.00 | 42 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 768.00 | 135 001.00 | 19 766.00 | 154 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 076.00 | 198 385.00 | 544 691.00 | 743 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 489.00 | 5 268.00 | 496 221.00 | 501 489.00 |
BZ Autres créances | 123 709.00 | | 123 709.00 | 123 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CF Disponibilités | 215 982.00 | | 215 982.00 | 215 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 841 643.00 | 5 268.00 | 836 374.00 | 841 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 719.00 | 203 653.00 | 1 381 065.00 | 1 584 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 800.00 | 515 800.00 | | 515 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 459.00 | 23 608.00 | | 26 459.00 |
DG Autres réserves | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
DH Report à nouveau | 1 241.00 | 14 113.00 | | 1 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 543.00 | 57 033.00 | | 95 543.00 |
DL TOTAL (I) | 645 586.00 | 617 096.00 | | 645 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 599.00 | 94 956.00 | | 79 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 477.00 | 27 808.00 | | 14 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 380.00 | 121 680.00 | | 257 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 207.00 | 29 608.00 | | 45 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 888.00 | 189 117.00 | | 179 888.00 |
EA Autres dettes | 158 925.00 | 131 306.00 | | 158 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 479.00 | 594 477.00 | | 735 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 065.00 | 1 211 574.00 | | 1 381 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 935.00 | | 14 142.00 | 728 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 778.00 | | 499.00 | 527 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 558.00 | | 13 643.00 | 183 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 280.00 | 17 105.00 | | 181 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 053.00 | 1 889.00 | | 27 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 227.00 | 15 217.00 | | 154 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 207.00 | 45 207.00 | | 45 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 786.00 | 63 786.00 | | 63 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 926.00 | 158 926.00 | | 158 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
UX Autres créances clients | 478 623.00 | 478 623.00 | | 478 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
VB T. V. A. | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 019.00 | 76 019.00 | | 76 019.00 |
VI Groupe et associés | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 290.00 | 93 290.00 | | 93 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 798.00 | 625 199.00 | 17 599.00 | 642 798.00 |
VW T.V.A. | 66 364.00 | 66 364.00 | | 66 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 099.00 | 478 099.00 | | 478 099.00 |