| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 625.00 | 1 961.00 | 664.00 | 2 625.00 |
AN Terrains | 1 182 469.00 | 200 145.00 | 982 324.00 | 1 182 469.00 |
AP Constructions | 1 734 337.00 | 483 663.00 | 1 250 673.00 | 1 734 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 123.00 | 173 704.00 | 154 419.00 | 328 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 003.00 | 406 411.00 | 712 593.00 | 1 119 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 961 922.00 | 1 495 707.00 | 3 466 216.00 | 4 961 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 765.00 | 5 212.00 | 27 553.00 | 32 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 841.00 | | 206 841.00 | 206 841.00 |
BZ Autres créances | 114 348.00 | | 114 348.00 | 114 348.00 |
CF Disponibilités | 236 960.00 | | 236 960.00 | 236 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 245.00 | | 22 245.00 | 22 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 158.00 | 5 212.00 | 607 946.00 | 613 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 575 081.00 | 1 500 919.00 | 4 074 162.00 | 5 575 081.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 583 205.00 | 229 823.00 | 353 383.00 | 583 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 000.00 | 647 000.00 | | 647 000.00 |
DH Report à nouveau | -528 420.00 | -685 599.00 | | -528 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 645.00 | 157 179.00 | | 145 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 286 028.00 | 1 556 108.00 | | 1 286 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 252.00 | 1 674 688.00 | | 1 550 252.00 |
DQ Provisions pour charges | | 73 921.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 73 921.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 221.00 | 1 225 903.00 | | 989 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 464.00 | 1 126 322.00 | | 1 022 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 077.00 | 218 503.00 | | 300 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 675.00 | 112 742.00 | | 206 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 523 910.00 | 2 683 470.00 | | 2 523 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 074 162.00 | 4 432 079.00 | | 4 074 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250 851.00 | | 1 250 851.00 | 1 250 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 851.00 | | 1 250 851.00 | 1 250 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 762.00 | 288 272.00 | | 278 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 762.00 | 288 272.00 | | 278 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 693.00 | 30.00 | | 48 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 693.00 | 30.00 | | 48 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 069.00 | 288 242.00 | | 230 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 746.00 | 1 636 540.00 | | 1 645 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 101.00 | 1 479 361.00 | | 1 500 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 645.00 | 157 179.00 | | 145 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 866 662.00 | | 104 242.00 | 4 866 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 584 640.00 | | 5 100.00 | 584 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 981.00 | 4 961 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 535.00 | 583 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 446.00 | 4 376 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 279 397.00 | | 99 142.00 | 4 279 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 769.00 | 482 919.00 | 8 981.00 | 1 021 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 883.00 | 77 475.00 | 6 535.00 | 158 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 461.00 | 500.00 | | 1 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 425.00 | 404 944.00 | 2 446.00 | 861 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 921.00 | | 73 921.00 | 73 921.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 212.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 212.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 73 921.00 | 5 212.00 | 73 921.00 | 73 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 212.00 | 73 921.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 022 464.00 | 53 547.00 | 938 521.00 | 1 022 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 077.00 | 300 077.00 | | 300 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
UX Autres créances clients | 206 841.00 | | | 206 841.00 |
VB T. V. A. | 105 802.00 | | | 105 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 221.00 | 240 857.00 | 748 364.00 | 989 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 390.00 | | | 339 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 227.00 | 138 227.00 | | 138 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 434.00 | 343 434.00 | | 343 434.00 |
VW T.V.A. | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 523 910.00 | 806 629.00 | 1 686 885.00 | 2 523 910.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |