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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
AN Terrains | 1 182 469.00 | 324 266.00 | 858 203.00 | 1 182 469.00 |
AP Constructions | 1 734 337.00 | 775 786.00 | 958 551.00 | 1 734 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 692.00 | 286 191.00 | 56 501.00 | 342 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148 812.00 | 653 667.00 | 495 145.00 | 1 148 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 515.00 | | 53 515.00 | 53 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 072 856.00 | 2 423 854.00 | 2 649 002.00 | 5 072 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 279.00 | 5 805.00 | 38 475.00 | 44 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 604.00 | 3 877.00 | 245 727.00 | 249 604.00 |
BZ Autres créances | 105 485.00 | | 105 485.00 | 105 485.00 |
CF Disponibilités | 235 322.00 | | 235 322.00 | 235 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 305.00 | | 46 305.00 | 46 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 995.00 | 9 682.00 | 671 313.00 | 680 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 753 851.00 | 2 433 535.00 | 3 320 315.00 | 5 753 851.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 608 405.00 | 381 319.00 | 227 086.00 | 608 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 000.00 | 647 000.00 | | 647 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -218 843.00 | -382 775.00 | | -218 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 301.00 | 163 933.00 | | 104 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 783 691.00 | 1 015 947.00 | | 783 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 149.00 | 1 444 105.00 | | 1 316 149.00 |
DP Provisions pour risques | 124 461.00 | 95 261.00 | | 124 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 461.00 | 95 261.00 | | 124 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 082.00 | 748 365.00 | | 692 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 635.00 | 869 552.00 | | 816 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 512.00 | 245 095.00 | | 269 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 519.00 | 148 771.00 | | 95 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 556.00 | | |
EA Autres dettes | 5 957.00 | 7 820.00 | | 5 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 705.00 | 2 022 157.00 | | 1 879 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 315.00 | 3 561 523.00 | | 3 320 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 224 010.00 | | 1 224 010.00 | 1 224 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 010.00 | | 1 224 010.00 | 1 224 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 200.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 976.00 | 38 025.00 | | 19 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 080.00 | 270 080.00 | | 270 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 056.00 | 308 105.00 | | 290 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 9 140.00 | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | 9 140.00 | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289 565.00 | 298 965.00 | | 289 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 257.00 | 1 669 155.00 | | 1 564 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 956.00 | 1 505 222.00 | | 1 459 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 301.00 | 163 933.00 | | 104 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 970 243.00 | | 109 805.00 | 4 970 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 598 405.00 | | 10 000.00 | 598 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 192.00 | 5 072 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 608 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 192.00 | 4 461 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 369 213.00 | | 99 805.00 | 4 369 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970 389.00 | 460 657.00 | 7 192.00 | 1 970 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 304 264.00 | 77 055.00 | | 304 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 461.00 | 164.00 | | 2 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663 663.00 | 383 438.00 | 7 192.00 | 1 663 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 261.00 | 29 200.00 | | 95 261.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 793.00 | 1 011.00 | | 4 793.00 |
6T Sur comptes clients | 3 287.00 | 3 877.00 | 3 287.00 | 3 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 080.00 | 4 888.00 | 3 287.00 | 8 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 341.00 | 34 088.00 | 3 287.00 | 103 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 088.00 | 3 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 816 635.00 | 53 135.00 | 763 500.00 | 816 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 512.00 | 269 512.00 | | 269 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
UX Autres créances clients | 246 046.00 | 246 046.00 | | 246 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VB T. V. A. | 56 071.00 | 56 071.00 | | 56 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 082.00 | 287 616.00 | 404 466.00 | 692 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 991.00 | | | 300 991.00 |
VP Divers | 47 277.00 | 47 277.00 | | 47 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 305.00 | 46 305.00 | | 46 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 394.00 | 401 394.00 | | 401 394.00 |
VW T.V.A. | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 705.00 | 711 740.00 | 1 167 966.00 | 1 879 705.00 |