| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 625.00 | 2 461.00 | 164.00 | 2 625.00 |
AN Terrains | 1 182 469.00 | 262 461.00 | 920 009.00 | 1 182 469.00 |
AP Constructions | 1 734 337.00 | 632 086.00 | 1 102 251.00 | 1 734 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 773.00 | 236 033.00 | 96 741.00 | 332 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 634.00 | 533 084.00 | 586 549.00 | 1 119 634.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 970 243.00 | 1 970 389.00 | 2 999 855.00 | 4 970 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 326.00 | 4 793.00 | 28 533.00 | 33 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 733.00 | 3 287.00 | 287 446.00 | 290 733.00 |
BZ Autres créances | 96 154.00 | | 96 154.00 | 96 154.00 |
CF Disponibilités | 134 795.00 | | 134 795.00 | 134 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 748.00 | 8 080.00 | 561 668.00 | 569 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 539 992.00 | 1 978 469.00 | 3 561 523.00 | 5 539 992.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 598 405.00 | 304 264.00 | 294 141.00 | 598 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 000.00 | 647 000.00 | | 647 000.00 |
DH Report à nouveau | -382 775.00 | -528 420.00 | | -382 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 933.00 | 145 645.00 | | 163 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 015 947.00 | 1 286 028.00 | | 1 015 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 105.00 | 1 550 252.00 | | 1 444 105.00 |
DP Provisions pour risques | 95 261.00 | | | 95 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 261.00 | | | 95 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 365.00 | 989 221.00 | | 748 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 552.00 | 1 022 464.00 | | 869 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 095.00 | 300 077.00 | | 245 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 771.00 | 206 675.00 | | 148 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 556.00 | 5 472.00 | | 2 556.00 |
EA Autres dettes | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 157.00 | 2 523 910.00 | | 2 022 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 523.00 | 4 074 162.00 | | 3 561 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 312 327.00 | | 1 312 327.00 | 1 312 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 327.00 | | 1 312 327.00 | 1 312 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 261.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 025.00 | | | 38 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 080.00 | 278 762.00 | | 270 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 105.00 | 278 762.00 | | 308 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 140.00 | 48 693.00 | | 9 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 140.00 | 48 693.00 | | 9 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298 965.00 | 230 069.00 | | 298 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 155.00 | 1 645 746.00 | | 1 669 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 222.00 | 1 500 101.00 | | 1 505 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 933.00 | 145 645.00 | | 163 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 961 922.00 | | 28 233.00 | 4 961 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 583 205.00 | | 15 200.00 | 583 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 912.00 | 4 970 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 598 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 912.00 | 4 369 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 376 092.00 | | 13 033.00 | 4 376 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495 707.00 | 482 935.00 | 8 254.00 | 1 495 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229 823.00 | 74 441.00 | | 229 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 961.00 | 500.00 | | 1 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 923.00 | 407 994.00 | 8 254.00 | 1 263 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 95 261.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 212.00 | 4 793.00 | 5 212.00 | 5 212.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 287.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 212.00 | 8 080.00 | 5 212.00 | 5 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 212.00 | 103 341.00 | 5 212.00 | 5 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 341.00 | 5 212.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 869 552.00 | 53 343.00 | 816 209.00 | 869 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 095.00 | 245 095.00 | | 245 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
UX Autres créances clients | 284 271.00 | 284 271.00 | | 284 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VB T. V. A. | 52 226.00 | 52 226.00 | | 52 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 365.00 | 245 106.00 | 503 259.00 | 748 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 565.00 | | | 393 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VP Divers | 37 548.00 | 37 548.00 | | 37 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 509.00 | 87 509.00 | | 87 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 626.00 | 401 626.00 | | 401 626.00 |
VW T.V.A. | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 157.00 | 702 689.00 | 1 319 468.00 | 2 022 157.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |