| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AN Terrains | 1 189 806.00 | 508 652.00 | 681 154.00 | 1 189 806.00 |
AP Constructions | 1 781 250.00 | 1 192 913.00 | 588 337.00 | 1 781 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 454.00 | 355 379.00 | 126 075.00 | 481 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296 479.00 | 849 635.00 | 446 845.00 | 1 296 479.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 362 335.00 | 3 514 476.00 | 1 847 859.00 | 5 362 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 232.00 | 4 991.00 | 28 241.00 | 33 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 900.00 | | 72 900.00 | 72 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 550.00 | 762.00 | 240 788.00 | 241 550.00 |
BZ Autres créances | 59 108.00 | | 59 108.00 | 59 108.00 |
CF Disponibilités | 252 610.00 | | 252 610.00 | 252 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 322.00 | | 53 322.00 | 53 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 722.00 | 5 753.00 | 706 970.00 | 712 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 075 057.00 | 3 520 229.00 | 2 554 828.00 | 6 075 057.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 611 845.00 | 606 398.00 | 5 448.00 | 611 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 000.00 | 647 000.00 | | 647 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 700.00 | 64 001.00 | | 64 700.00 |
DG Autres réserves | 59 377.00 | | | 59 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 219.00 | 60 075.00 | | 196 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 468.00 | 237 678.00 | | 35 468.00 |
DK Provisions réglementées | 6 745.00 | 1 268.00 | | 6 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 509.00 | 1 010 022.00 | | 1 009 509.00 |
DP Provisions pour risques | 230 877.00 | 182 289.00 | | 230 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 877.00 | 182 289.00 | | 230 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 505.00 | 408 971.00 | | 218 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 417.00 | 901 283.00 | | 770 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 893.00 | 185 340.00 | | 201 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 815.00 | 92 048.00 | | 119 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 397.00 | | |
EA Autres dettes | 3 813.00 | 957.00 | | 3 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 443.00 | 1 608 995.00 | | 1 314 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 828.00 | 2 801 306.00 | | 2 554 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 271 822.00 | | 1 271 822.00 | 1 271 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 822.00 | | 1 271 822.00 | 1 271 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 649.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 918.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 210.00 | 274 190.00 | | 202 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 270.00 | 285 108.00 | | 202 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 513.00 | 1 006.00 | | 3 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 538.00 | 1 268.00 | | 5 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 052.00 | 2 274.00 | | 9 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 219.00 | 282 834.00 | | 193 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 618.00 | 14 700.00 | | 59 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 564.00 | 1 607 014.00 | | 1 535 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 347.00 | 1 546 939.00 | | 1 339 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 219.00 | 60 075.00 | | 196 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 348 710.00 | | 43 146.00 | 5 348 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 611 845.00 | | | 611 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 521.00 | 5 362 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 611 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 125.00 | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 396.00 | 4 748 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 734 240.00 | | 43 146.00 | 4 734 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 348 710.00 | 43 146.00 | 29 521.00 | 5 348 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 611 845.00 | | | 611 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | 1 125.00 | 2 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 734 240.00 | 43 146.00 | 28 396.00 | 4 734 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 268.00 | 5 538.00 | 61.00 | 1 268.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 289.00 | 51 649.00 | 3 061.00 | 182 289.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 661.00 | 330.00 | | 4 661.00 |
6T Sur comptes clients | 2 858.00 | 762.00 | 2 858.00 | 2 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 519.00 | 1 092.00 | 2 858.00 | 7 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 075.00 | 58 280.00 | 5 980.00 | 191 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 741.00 | 5 919.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 538.00 | 61.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 770 417.00 | 30 417.00 | 740 000.00 | 770 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 893.00 | 201 893.00 | | 201 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 918.00 | 44 918.00 | | 44 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
UX Autres créances clients | 240 636.00 | 240 636.00 | | 240 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VB T. V. A. | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 505.00 | 88 176.00 | 130 330.00 | 218 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 861.00 | | | 320 861.00 |
VP Divers | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 322.00 | 53 322.00 | | 53 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 980.00 | 353 980.00 | | 353 980.00 |
VW T.V.A. | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 443.00 | 444 114.00 | 870 330.00 | 1 314 443.00 |