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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
AN Terrains | 1 189 806.00 | 446 937.00 | 742 869.00 | 1 189 806.00 |
AP Constructions | 1 781 250.00 | 1 053 332.00 | 727 918.00 | 1 781 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 949.00 | 327 499.00 | 141 450.00 | 468 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 751.00 | 760 681.00 | 527 070.00 | 1 287 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 348 710.00 | 3 136 550.00 | 2 212 160.00 | 5 348 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 917.00 | 4 661.00 | 32 256.00 | 36 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 755.00 | 2 858.00 | 362 897.00 | 365 755.00 |
BZ Autres créances | 66 025.00 | | 66 025.00 | 66 025.00 |
CF Disponibilités | 81 757.00 | | 81 757.00 | 81 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 211.00 | | 46 211.00 | 46 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 665.00 | 7 519.00 | 589 146.00 | 596 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 945 375.00 | 3 144 069.00 | 2 801 306.00 | 5 945 375.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 611 845.00 | 545 475.00 | 66 370.00 | 611 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 000.00 | 647 000.00 | | 647 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 001.00 | 64 001.00 | | 64 001.00 |
DH Report à nouveau | | -114 541.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 075.00 | 178 543.00 | | 60 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 237 678.00 | 502 411.00 | | 237 678.00 |
DK Provisions réglementées | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 022.00 | 1 213 413.00 | | 1 010 022.00 |
DP Provisions pour risques | 182 289.00 | 153 661.00 | | 182 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 289.00 | 153 661.00 | | 182 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 971.00 | 548 832.00 | | 408 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 283.00 | 693 821.00 | | 901 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 340.00 | 209 864.00 | | 185 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 048.00 | 104 227.00 | | 92 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 397.00 | 6 216.00 | | 20 397.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | 999.00 | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 995.00 | 1 563 961.00 | | 1 608 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 306.00 | 2 931 034.00 | | 2 801 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 260 459.00 | | 1 260 459.00 | 1 260 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 459.00 | | 1 260 459.00 | 1 260 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 628.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 190.00 | 281 279.00 | | 274 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 108.00 | 281 279.00 | | 285 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282 834.00 | 281 279.00 | | 282 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 014.00 | 1 536 928.00 | | 1 607 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 939.00 | 1 358 386.00 | | 1 546 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 075.00 | 178 543.00 | | 60 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 231 766.00 | | 124 056.00 | 5 231 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 611 845.00 | | | 611 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 112.00 | 5 348 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 611 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 112.00 | 4 734 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 617 296.00 | | 124 056.00 | 4 617 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 268.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 661.00 | 28 628.00 | | 153 661.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 587.00 | | 926.00 | 5 587.00 |
6T Sur comptes clients | 2 810.00 | 648.00 | 600.00 | 2 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 397.00 | 648.00 | 1 526.00 | 8 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 058.00 | 30 543.00 | 1 526.00 | 162 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 276.00 | 1 526.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 901 283.00 | 30 887.00 | 870 396.00 | 901 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 340.00 | 185 340.00 | | 185 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UX Autres créances clients | 362 324.00 | 362 324.00 | | 362 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VB T. V. A. | 36 715.00 | 36 715.00 | | 36 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 971.00 | 315 823.00 | 93 148.00 | 408 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 571.00 | | | 342 571.00 |
VP Divers | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 211.00 | 46 211.00 | | 46 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 991.00 | 477 991.00 | | 477 991.00 |
VW T.V.A. | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 995.00 | 645 452.00 | 963 544.00 | 1 608 995.00 |