| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
AN Terrains | 1 189 806.00 | 385 221.00 | 804 585.00 | 1 189 806.00 |
AP Constructions | 1 781 250.00 | 913 752.00 | 867 498.00 | 1 781 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 176.00 | 305 320.00 | 79 856.00 | 385 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261 064.00 | 672 716.00 | 588 348.00 | 1 261 064.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 231 766.00 | 2 745 202.00 | 2 486 564.00 | 5 231 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 366.00 | 5 587.00 | 26 779.00 | 32 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 494.00 | 2 810.00 | 147 684.00 | 150 494.00 |
BZ Autres créances | 113 392.00 | | 113 392.00 | 113 392.00 |
CF Disponibilités | 108 657.00 | | 108 657.00 | 108 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 959.00 | | 47 959.00 | 47 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 868.00 | 8 397.00 | 444 471.00 | 452 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 684 634.00 | 2 753 600.00 | 2 931 035.00 | 5 684 634.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 611 845.00 | 465 568.00 | 146 277.00 | 611 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 000.00 | 647 000.00 | | 647 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 542.00 | -218 843.00 | | -114 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 543.00 | 104 301.00 | | 178 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 502 411.00 | 783 691.00 | | 502 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 413.00 | 1 316 149.00 | | 1 213 413.00 |
DP Provisions pour risques | 153 661.00 | 124 461.00 | | 153 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 661.00 | 124 461.00 | | 153 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 833.00 | 692 082.00 | | 548 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 822.00 | 816 635.00 | | 693 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 864.00 | 269 512.00 | | 209 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 227.00 | 95 519.00 | | 104 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 5 957.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 961.00 | 1 879 705.00 | | 1 563 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 035.00 | 3 320 315.00 | | 2 931 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 211 287.00 | | 1 211 287.00 | 1 211 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 287.00 | | 1 211 287.00 | 1 211 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 200.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 976.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 280.00 | 270 080.00 | | 281 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 280.00 | 290 056.00 | | 281 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 491.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281 280.00 | 289 565.00 | | 281 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 930.00 | 1 564 257.00 | | 1 536 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 387.00 | 1 459 956.00 | | 1 358 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 543.00 | 104 301.00 | | 178 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 072 856.00 | | 279 055.00 | 5 072 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 608 405.00 | | 3 440.00 | 608 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 144.00 | 5 231 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 611 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 144.00 | 4 617 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 461 826.00 | | 274 615.00 | 4 461 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 423 854.00 | 386 978.00 | 65 629.00 | 2 423 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 381 319.00 | 84 249.00 | | 381 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 039 910.00 | 302 729.00 | 65 629.00 | 2 039 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 461.00 | 29 200.00 | | 124 461.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 805.00 | | 218.00 | 5 805.00 |
6T Sur comptes clients | 3 877.00 | 600.00 | 1 667.00 | 3 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 682.00 | 600.00 | 1 885.00 | 9 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 143.00 | 29 800.00 | 1 885.00 | 134 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 800.00 | 1 885.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 693 821.00 | 53 029.00 | 640 792.00 | 693 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 864.00 | 209 864.00 | | 209 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 147 121.00 | 147 121.00 | | 147 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VB T. V. A. | 65 418.00 | 65 416.00 | | 65 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 833.00 | 289 862.00 | 258 971.00 | 548 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 958.00 | | | 265 958.00 |
VP Divers | 47 651.00 | 47 651.00 | | 47 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 963.00 | 32 963.00 | | 32 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 959.00 | 47 959.00 | | 47 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 845.00 | 311 845.00 | | 311 845.00 |
VW T.V.A. | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 961.00 | 664 198.00 | 899 763.00 | 1 563 961.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |