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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 359.00 | 41 757.00 | 33 602.00 | 75 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 625.00 | 43 896.00 | 39 729.00 | 83 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 319.00 | 114 485.00 | 1 459 833.00 | 1 574 319.00 |
BZ Autres créances | 29 308.00 | | 29 308.00 | 29 308.00 |
CF Disponibilités | 242 015.00 | | 242 015.00 | 242 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 535.00 | | 177 535.00 | 177 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 179.00 | 114 485.00 | 1 908 693.00 | 2 023 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 805.00 | 158 382.00 | 1 948 422.00 | 2 106 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 935.00 | | | 56 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
DL TOTAL (I) | 106 416.00 | | | 106 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 859.00 | | | 1 108 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 835.00 | | | 370 835.00 |
EA Autres dettes | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347 417.00 | | | 347 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 006.00 | | | 1 842 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 422.00 | | | 1 948 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 842 006.00 | | | 1 842 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 660 158.00 | 454 470.00 | 2 114 628.00 | 1 660 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 158.00 | 454 470.00 | 2 114 628.00 | 1 660 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 864.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 612.00 | | | 2 129 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 132.00 | | | 2 117 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 911.00 | | | 74 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 641.00 | | | 66 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 062.00 | 8 690.00 | 855.00 | 36 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 138.00 | 855.00 | 855.00 | 2 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 923.00 | 7 834.00 | | 33 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 859.00 | 1 108 859.00 | | 1 108 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 347 418.00 | 347 418.00 | | 347 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
UX Autres créances clients | 1 574 320.00 | | | 1 574 320.00 |
VP Divers | 29 308.00 | | | 29 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370 836.00 | 370 836.00 | | 370 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 536.00 | | | 177 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 290.00 | 1 781 164.00 | 6 127.00 | 1 787 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 007.00 | 1 842 007.00 | | 1 842 007.00 |