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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 455.00 | 97 015.00 | 36 440.00 | 133 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 064.00 | 108 620.00 | 45 444.00 | 154 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 352 132.00 | 11 171.00 | 2 340 960.00 | 2 352 132.00 |
BZ Autres créances | 46 831.00 | | 46 831.00 | 46 831.00 |
CF Disponibilités | 260 552.00 | | 260 552.00 | 260 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390 662.00 | | 390 662.00 | 390 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 066 935.00 | 11 171.00 | 3 055 763.00 | 3 066 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 999.00 | 119 792.00 | 3 101 207.00 | 3 220 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 415.00 | 106 415.00 | | 106 415.00 |
DH Report à nouveau | 27 050.00 | 24 976.00 | | 27 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 089.00 | 2 074.00 | | 9 089.00 |
DL TOTAL (I) | 142 554.00 | 133 465.00 | | 142 554.00 |
DP Provisions pour risques | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 756.00 | 2 031.00 | | 16 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 707.00 | 983 662.00 | | 1 539 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 752.00 | 413 022.00 | | 466 752.00 |
EA Autres dettes | 6 920.00 | 7 794.00 | | 6 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 854 217.00 | 858 128.00 | | 854 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 884 353.00 | 2 264 638.00 | | 2 884 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 207.00 | 2 398 103.00 | | 3 101 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 884 353.00 | 2 264 638.00 | | 2 884 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 215.00 | 2 556 423.00 | 3 086 638.00 | 530 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 215.00 | 2 556 423.00 | 3 086 638.00 | 530 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 086 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 990 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 410.00 | 13 068.00 | | 11 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 410.00 | 13 068.00 | | 11 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 933.00 | | 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 487.00 | 933.00 | | 74 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 076.00 | 12 135.00 | | -63 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 207.00 | 3 083 626.00 | | 3 098 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 089 118.00 | 3 081 552.00 | | 3 089 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 089.00 | 2 074.00 | | 9 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 297.00 | | 4 768.00 | 149 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 858.00 | | 4 598.00 | 128 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 834.00 | | 170.00 | 8 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 406.00 | 22 214.00 | | 86 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 801.00 | 22 214.00 | | 74 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 172.00 | 74 300.00 | | 11 172.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 707.00 | 1 539 707.00 | | 1 539 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 554.00 | 131 554.00 | | 131 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 768.00 | 99 768.00 | | 99 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 854 217.00 | 854 217.00 | | 854 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
UX Autres créances clients | 2 333 469.00 | 2 333 469.00 | | 2 333 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
VB T. V. A. | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 663.00 | 390 663.00 | | 390 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 798 630.00 | 2 770 963.00 | 27 667.00 | 2 798 630.00 |
VW T.V.A. | 214 585.00 | 214 585.00 | | 214 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 884 353.00 | 2 884 353.00 | | 2 884 353.00 |