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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 857.00 | 74 801.00 | 54 056.00 | 128 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 296.00 | 86 406.00 | 62 890.00 | 149 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656 683.00 | 11 171.00 | 1 645 511.00 | 1 656 683.00 |
BZ Autres créances | 37 276.00 | | 37 276.00 | 37 276.00 |
CF Disponibilités | 263 619.00 | | 263 619.00 | 263 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388 805.00 | | 388 805.00 | 388 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 385.00 | 11 171.00 | 2 335 213.00 | 2 346 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 681.00 | 97 578.00 | 2 398 103.00 | 2 495 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 415.00 | 37 000.00 | | 106 415.00 |
DH Report à nouveau | 24 976.00 | 69 416.00 | | 24 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 074.00 | 24 974.00 | | 2 074.00 |
DL TOTAL (I) | 133 465.00 | 131 391.00 | | 133 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 662.00 | 1 271 841.00 | | 983 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 022.00 | 323 377.00 | | 413 022.00 |
EA Autres dettes | 7 794.00 | 49 730.00 | | 7 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 858 128.00 | 605 894.00 | | 858 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 638.00 | 2 250 844.00 | | 2 264 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 103.00 | 2 382 235.00 | | 2 398 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 264 638.00 | 2 250 844.00 | | 2 264 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 272 312.00 | 586 180.00 | 2 858 492.00 | 2 272 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 272 312.00 | 586 180.00 | 2 858 492.00 | 2 272 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 070 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 171.00 | |
GE Autres charges | | | 212 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 080 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933.00 | 50.00 | | 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 135.00 | -50.00 | | 12 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 870.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 083 626.00 | 2 692 143.00 | | 3 083 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 081 552.00 | 2 667 169.00 | | 3 081 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 074.00 | 24 974.00 | | 2 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 467.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 266.00 | | 28 031.00 | 121 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 097.00 | | 27 761.00 | 101 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 564.00 | | 270.00 | 8 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 357.00 | 28 049.00 | | 58 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 224.00 | 6 381.00 | | 5 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 134.00 | 21 667.00 | | 53 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 211 956.00 | 11 172.00 | 211 956.00 | 211 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 956.00 | 11 172.00 | 211 956.00 | 211 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 956.00 | 11 172.00 | 211 956.00 | 211 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 172.00 | 211 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 662.00 | 983 662.00 | | 983 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 197.00 | 86 197.00 | | 86 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 599.00 | 99 599.00 | | 99 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 858 129.00 | 858 129.00 | | 858 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
UX Autres créances clients | 1 638 020.00 | 1 638 020.00 | | 1 638 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
VB T. V. A. | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VP Divers | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 806.00 | 388 806.00 | | 388 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 600.00 | 2 064 103.00 | 27 497.00 | 2 091 600.00 |
VW T.V.A. | 216 498.00 | 216 498.00 | | 216 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 638.00 | 2 264 638.00 | | 2 264 638.00 |