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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 604.00 | 5 223.00 | 6 381.00 | 11 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 097.00 | 53 133.00 | 47 963.00 | 101 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 266.00 | 58 357.00 | 62 908.00 | 121 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846 058.00 | 211 956.00 | 1 634 102.00 | 1 846 058.00 |
BZ Autres créances | 24 455.00 | | 24 455.00 | 24 455.00 |
CF Disponibilités | 321 167.00 | | 321 167.00 | 321 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296 771.00 | | 296 771.00 | 296 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 488 453.00 | 211 956.00 | 2 276 496.00 | 2 488 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 719.00 | 270 313.00 | 2 339 405.00 | 2 609 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 416.00 | | | 69 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
DL TOTAL (I) | 131 391.00 | | | 131 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 841.00 | | | 1 271 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 444.00 | | | 323 444.00 |
EA Autres dettes | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 605 894.00 | | | 605 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 014.00 | | | 2 208 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 405.00 | | | 2 339 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 208 014.00 | | | 2 208 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 672 473.00 | 19 135.00 | 2 691 608.00 | 2 672 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 672 473.00 | 19 135.00 | 2 691 608.00 | 2 672 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 692 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 470.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 660 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 143.00 | | | 2 692 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 169.00 | | | 2 667 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 626.00 | | | 83 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 360.00 | | | 75 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 896.00 | 14 461.00 | | 43 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 139.00 | 3 085.00 | | 2 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 757.00 | 11 376.00 | | 41 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 842.00 | 1 271 842.00 | | 1 271 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 605 894.00 | 605 894.00 | | 605 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
UX Autres créances clients | 1 846 058.00 | | | 1 846 058.00 |
VP Divers | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 444.00 | 323 444.00 | | 323 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 772.00 | | | 296 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 849.00 | 2 167 286.00 | 8 564.00 | 2 175 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 015.00 | 2 208 015.00 | | 2 208 015.00 |