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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 022.00 | 117 142.00 | 32 880.00 | 150 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 562.00 | 128 746.00 | 39 815.00 | 168 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 837 243.00 | 11 172.00 | 1 826 071.00 | 1 837 243.00 |
BZ Autres créances | 79 598.00 | | 79 598.00 | 79 598.00 |
CF Disponibilités | 315 712.00 | | 315 712.00 | 315 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459 111.00 | | 459 111.00 | 459 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693 782.00 | 11 172.00 | 2 682 610.00 | 2 693 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 344.00 | 139 918.00 | 2 722 425.00 | 2 862 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 415.00 | 106 415.00 | | 106 415.00 |
DH Report à nouveau | 36 140.00 | 27 050.00 | | 36 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 681.00 | 9 089.00 | | -3 681.00 |
DL TOTAL (I) | 138 873.00 | 142 554.00 | | 138 873.00 |
DP Provisions pour risques | | 74 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 74 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 756.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 143.00 | 1 539 707.00 | | 1 089 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 040.00 | 466 752.00 | | 441 040.00 |
EA Autres dettes | 93 410.00 | 6 920.00 | | 93 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 959 959.00 | 854 217.00 | | 959 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 552.00 | 2 884 353.00 | | 2 583 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 425.00 | 3 101 207.00 | | 2 722 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 583 552.00 | 2 884 353.00 | | 2 583 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 431 495.00 | 1 280 908.00 | 2 712 403.00 | 1 431 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 495.00 | 1 280 908.00 | 2 712 403.00 | 1 431 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 733 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 126.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 928.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 300.00 | 117.00 | | 21 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | 11 410.00 | | 432.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 732.00 | 11 410.00 | | 74 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 674.00 | 187.00 | | 92 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 74 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 674.00 | 74 487.00 | | 92 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 942.00 | -63 077.00 | | -17 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 598.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 723.00 | 3 098 208.00 | | 2 808 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 405.00 | 3 089 118.00 | | 2 812 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 681.00 | 9 089.00 | | -3 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 065.00 | | 22 963.00 | 154 065.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 466.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 466.00 | 6 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 466.00 | 168 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 456.00 | | 16 566.00 | 133 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 004.00 | | 6 398.00 | 9 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 620.00 | 20 126.00 | | 108 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 015.00 | 20 126.00 | | 97 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 300.00 | | 74 300.00 | 74 300.00 |
6T Sur comptes clients | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 472.00 | | 74 300.00 | 85 472.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 74 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 143.00 | 1 089 143.00 | | 1 089 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 924.00 | 105 924.00 | | 105 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 433.00 | 140 433.00 | | 140 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 410.00 | 93 410.00 | | 93 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 959 959.00 | 959 959.00 | | 959 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
UX Autres créances clients | 1 818 580.00 | 1 818 580.00 | | 1 818 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
VB T. V. A. | 34 169.00 | 34 169.00 | | 34 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
VP Divers | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459 111.00 | 459 111.00 | | 459 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 382 887.00 | 2 357 289.00 | 25 598.00 | 2 382 887.00 |
VW T.V.A. | 183 022.00 | 183 022.00 | | 183 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 583 552.00 | 2 583 552.00 | | 2 583 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 069.00 | 17 305.00 | | 9 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 979.00 | 33 002.00 | | 29 979.00 |
ST Autres comptes | 176 095.00 | 146 353.00 | | 176 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 771.00 | 66 226.00 | | 75 771.00 |
YT Sous‐traitance | 1 086 052.00 | 1 257 969.00 | | 1 086 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 732.00 | 8 836.00 | | 8 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 801.00 | 26 141.00 | | 17 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 949.00 | 198 423.00 | | 320 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 861.00 | 284 664.00 | | 262 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 367 896.00 | 1 503 550.00 | | 1 367 896.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |