| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 987.00 | 139 957.00 | 46 030.00 | 185 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 773.00 | 151 562.00 | 54 211.00 | 205 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 804 502.00 | 10 221.00 | 1 794 281.00 | 1 804 502.00 |
BZ Autres créances | 48 544.00 | | 48 544.00 | 48 544.00 |
CF Disponibilités | 272 327.00 | | 272 327.00 | 272 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390 513.00 | | 390 513.00 | 390 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 886.00 | 10 221.00 | 2 505 665.00 | 2 515 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 659.00 | 161 783.00 | 2 559 876.00 | 2 721 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 415.00 | 106 415.00 | | 106 415.00 |
DH Report à nouveau | 32 458.00 | 36 140.00 | | 32 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 458.00 | -3 681.00 | | 76 458.00 |
DL TOTAL (I) | 215 331.00 | 138 873.00 | | 215 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977.00 | | | 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 610.00 | 1 089 143.00 | | 1 005 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 252.00 | 441 040.00 | | 409 252.00 |
EA Autres dettes | 94 071.00 | 93 410.00 | | 94 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 834 635.00 | 959 959.00 | | 834 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 545.00 | 2 583 552.00 | | 2 344 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 876.00 | 2 722 425.00 | | 2 559 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 344 545.00 | 2 583 552.00 | | 2 344 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 425 747.00 | 1 662 856.00 | 3 088 603.00 | 1 425 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 747.00 | 1 662 856.00 | 3 088 603.00 | 1 425 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 094 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 816.00 | |
GE Autres charges | | | 2 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 952 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 630.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 079.00 | 21 300.00 | | 4 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 249.00 | 432.00 | | 4 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 74 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 249.00 | 74 732.00 | | 4 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 123.00 | 92 674.00 | | 6 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 748.00 | | | 31 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 871.00 | 92 674.00 | | 37 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 622.00 | -17 942.00 | | -33 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 643.00 | | | 30 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 655.00 | 2 808 723.00 | | 3 098 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 022 197.00 | 2 812 405.00 | | 3 022 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 458.00 | -3 681.00 | | 76 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 562.00 | | 37 211.00 | 168 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 022.00 | | 35 965.00 | 150 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 935.00 | | 1 246.00 | 6 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 746.00 | 22 816.00 | | 128 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 142.00 | 22 816.00 | | 117 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 172.00 | | 951.00 | 11 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 172.00 | | 951.00 | 11 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 172.00 | | 951.00 | 11 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 610.00 | 1 005 610.00 | | 1 005 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 922.00 | 126 922.00 | | 126 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 548.00 | 120 548.00 | | 120 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 071.00 | 94 071.00 | | 94 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 834 635.00 | 834 635.00 | | 834 635.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 99.00 | | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 786 980.00 | 1 786 980.00 | | 1 786 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
VB T. V. A. | 28 303.00 | 28 303.00 | | 28 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VP Divers | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 513.00 | 390 513.00 | | 390 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 251 740.00 | 2 226 036.00 | 25 704.00 | 2 251 740.00 |
VW T.V.A. | 121 058.00 | 121 058.00 | | 121 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 545.00 | 2 344 545.00 | | 2 344 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 610.00 | 9 069.00 | | 12 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 329.00 | 29 979.00 | | 94 329.00 |
ST Autres comptes | 157 391.00 | 176 095.00 | | 157 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 874.00 | 75 771.00 | | 71 874.00 |
YT Sous‐traitance | 1 148 758.00 | 1 086 052.00 | | 1 148 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 209.00 | 8 732.00 | | 10 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 819.00 | 17 801.00 | | 22 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 212.00 | 320 949.00 | | 267 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 082.00 | 262 861.00 | | 266 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 472 352.00 | 1 367 896.00 | | 1 472 352.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |