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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 695.00 | 10 418.00 | 278.00 | 10 695.00 |
AP Constructions | 142 081.00 | 139 206.00 | 2 875.00 | 142 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 910.00 | 75 160.00 | 51 750.00 | 126 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 343.00 | | 51 343.00 | 51 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 029.00 | 224 784.00 | 106 245.00 | 331 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 074.00 | | 124 074.00 | 124 074.00 |
BZ Autres créances | 284 520.00 | | 284 520.00 | 284 520.00 |
CF Disponibilités | 5 393 662.00 | | 5 393 662.00 | 5 393 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 809 864.00 | | 5 809 864.00 | 5 809 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 140 893.00 | 224 784.00 | 5 916 109.00 | 6 140 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
DG Autres réserves | 31 410.00 | 64 159.00 | | 31 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 128.00 | 92 252.00 | | 224 128.00 |
DL TOTAL (I) | 312 513.00 | 213 384.00 | | 312 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 761.00 | 60 328.00 | | 50 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 411.00 | 77 567.00 | | 73 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 668.00 | 247 476.00 | | 312 668.00 |
EA Autres dettes | 5 166 757.00 | 4 794 854.00 | | 5 166 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 603 596.00 | 5 180 225.00 | | 5 603 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 916 109.00 | 5 393 609.00 | | 5 916 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 563 557.00 | 5 129 991.00 | | 5 563 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 883 373.00 | | 1 883 373.00 | 1 883 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 373.00 | | 1 883 373.00 | 1 883 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 345.00 | |
GE Autres charges | | | 30 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 917.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 225.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 225.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -225.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 118.00 | 42 212.00 | | 108 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 578.00 | 1 661 417.00 | | 1 918 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 450.00 | 1 569 166.00 | | 1 694 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 128.00 | 92 252.00 | | 224 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 485.00 | | 5 544.00 | 325 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 810.00 | | 885.00 | 9 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 332.00 | | 4 659.00 | 264 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 343.00 | | | 51 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 439.00 | 17 345.00 | | 207 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 535.00 | 882.00 | | 9 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 904.00 | 16 463.00 | | 197 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 411.00 | 73 411.00 | | 73 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 360.00 | 65 360.00 | | 65 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 230.00 | 96 230.00 | | 96 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 166 757.00 | 5 166 757.00 | | 5 166 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 343.00 | | | 51 343.00 |
UX Autres créances clients | 124 074.00 | | | 124 074.00 |
VB T. V. A. | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 234.00 | 10 195.00 | 40 039.00 | 50 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 347.00 | | | 272 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 544.00 | 416 201.00 | 51 343.00 | 467 544.00 |
VW T.V.A. | 72 209.00 | 72 209.00 | | 72 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 603 596.00 | 5 563 557.00 | 40 039.00 | 5 603 596.00 |