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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
AP Constructions | 150 298.00 | 143 127.00 | 7 172.00 | 150 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 340.00 | 174 294.00 | 55 046.00 | 229 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 557.00 | | 54 557.00 | 54 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 693.00 | 330 918.00 | 116 774.00 | 447 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 898.00 | | 121 898.00 | 121 898.00 |
BZ Autres créances | 228 339.00 | | 228 339.00 | 228 339.00 |
CF Disponibilités | 6 232 381.00 | | 6 232 381.00 | 6 232 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 588 318.00 | | 6 588 318.00 | 6 588 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 036 011.00 | 330 918.00 | 6 705 092.00 | 7 036 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
DG Autres réserves | | 12 790.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 401.00 | | | -14 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 762.00 | -27 191.00 | | 78 762.00 |
DL TOTAL (I) | 121 335.00 | 42 573.00 | | 121 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 009.00 | 70 222.00 | | 48 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 960.00 | 92 544.00 | | 82 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 086.00 | 264 854.00 | | 292 086.00 |
EA Autres dettes | 6 160 702.00 | 6 352 641.00 | | 6 160 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 583 758.00 | 6 780 261.00 | | 6 583 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 705 092.00 | 6 822 834.00 | | 6 705 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 700 627.00 | | 1 700 627.00 | 1 700 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 627.00 | | 1 700 627.00 | 1 700 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 059.00 | |
GE Autres charges | | | 30 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 11 457.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 12 010.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -3 010.00 | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 041.00 | 58.00 | | 32 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 591.00 | 1 526 398.00 | | 1 736 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 830.00 | 1 553 589.00 | | 1 657 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 762.00 | -27 191.00 | | 78 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 012.00 | | 25 681.00 | 422 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 172.00 | | 22 466.00 | 357 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 343.00 | | 3 215.00 | 51 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 860.00 | 36 059.00 | | 294 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 362.00 | 36 059.00 | | 281 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 960.00 | 82 960.00 | | 82 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 794.00 | 38 794.00 | | 38 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 434.00 | 115 434.00 | | 115 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 160 702.00 | 6 160 702.00 | | 6 160 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 557.00 | | 54 557.00 | 54 557.00 |
UX Autres créances clients | 121 898.00 | 121 898.00 | | 121 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 434.00 | 21 223.00 | 26 211.00 | 47 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 201.00 | 215 201.00 | | 215 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 494.00 | 355 937.00 | 54 557.00 | 410 494.00 |
VW T.V.A. | 88 769.00 | 88 769.00 | | 88 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 583 758.00 | 6 557 547.00 | 26 211.00 | 6 583 758.00 |