| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
AP Constructions | 150 298.00 | 142 170.00 | 8 129.00 | 150 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 873.00 | 139 192.00 | 67 681.00 | 206 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 343.00 | | 51 343.00 | 51 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 012.00 | 294 860.00 | 127 152.00 | 422 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 436.00 | | 103 436.00 | 103 436.00 |
BZ Autres créances | 307 637.00 | | 307 637.00 | 307 637.00 |
CF Disponibilités | 6 275 233.00 | | 6 275 233.00 | 6 275 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 695 682.00 | | 6 695 682.00 | 6 695 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 117 694.00 | 294 860.00 | 6 822 834.00 | 7 117 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
DG Autres réserves | 12 790.00 | 99 341.00 | | 12 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 191.00 | 63 449.00 | | -27 191.00 |
DL TOTAL (I) | 42 573.00 | 219 764.00 | | 42 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 222.00 | 29 741.00 | | 70 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 544.00 | 88 658.00 | | 92 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 854.00 | 238 772.00 | | 264 854.00 |
EA Autres dettes | 6 352 641.00 | 5 822 628.00 | | 6 352 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 780 261.00 | 6 179 799.00 | | 6 780 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 822 834.00 | 6 399 563.00 | | 6 822 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 456 906.00 | | 1 456 906.00 | 1 456 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 906.00 | | 1 456 906.00 | 1 456 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 814.00 | |
GE Autres charges | | | 30 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 457.00 | 274.00 | | 11 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 553.00 | | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 010.00 | 274.00 | | 12 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 010.00 | -274.00 | | -3 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 23 589.00 | | 58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 398.00 | 1 650 145.00 | | 1 526 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 589.00 | 1 586 696.00 | | 1 553 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 191.00 | 63 449.00 | | -27 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 201.00 | | 72 476.00 | 350 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665.00 | 422 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665.00 | 357 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 361.00 | | 72 476.00 | 285 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 343.00 | | | 51 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 158.00 | 34 814.00 | 113.00 | 260 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 739.00 | 759.00 | | 12 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 419.00 | 34 055.00 | 113.00 | 247 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 544.00 | 92 544.00 | | 92 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 359.00 | 139 359.00 | | 139 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 352 641.00 | 6 352 641.00 | | 6 352 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 343.00 | | 51 343.00 | 51 343.00 |
UX Autres créances clients | 103 436.00 | 103 436.00 | | 103 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VB T. V. A. | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 205.00 | 22 771.00 | 47 434.00 | 70 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 079.00 | 33 079.00 | | 33 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 149.00 | 265 149.00 | | 265 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 792.00 | 420 449.00 | 51 343.00 | 471 792.00 |
VW T.V.A. | 60 402.00 | 60 402.00 | | 60 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 780 261.00 | 6 732 827.00 | 47 434.00 | 6 780 261.00 |