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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 136.00 | 11 053.00 | 83.00 | 11 136.00 |
AP Constructions | 142 081.00 | 140 643.00 | 1 438.00 | 142 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 989.00 | 90 347.00 | 39 642.00 | 129 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 343.00 | | 51 343.00 | 51 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 549.00 | 242 043.00 | 92 505.00 | 334 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 505.00 | | 55 505.00 | 55 505.00 |
BZ Autres créances | 381 260.00 | | 381 260.00 | 381 260.00 |
CF Disponibilités | 6 008 364.00 | | 6 008 364.00 | 6 008 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 451 731.00 | | 6 451 731.00 | 6 451 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 786 280.00 | 242 043.00 | 6 544 236.00 | 6 786 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
DG Autres réserves | 130 538.00 | 31 410.00 | | 130 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 803.00 | 224 128.00 | | 118 803.00 |
DL TOTAL (I) | 306 315.00 | 312 513.00 | | 306 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 039.00 | 50 761.00 | | 40 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 184.00 | 73 411.00 | | 85 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 783.00 | 312 668.00 | | 280 783.00 |
EA Autres dettes | 5 831 915.00 | 5 166 757.00 | | 5 831 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 237 921.00 | 5 603 596.00 | | 6 237 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 544 236.00 | 5 916 109.00 | | 6 544 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 208 180.00 | 5 563 557.00 | | 6 208 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 729 620.00 | | 1 729 620.00 | 1 729 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 620.00 | | 1 729 620.00 | 1 729 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 259.00 | |
GE Autres charges | | | 30 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 552.00 | 35 034.00 | | 66 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 114.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 114.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | -114.00 | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 877.00 | 108 118.00 | | 46 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 954.00 | 1 918 578.00 | | 1 797 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 151.00 | 1 694 450.00 | | 1 679 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 803.00 | 224 128.00 | | 118 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 029.00 | | 3 520.00 | 331 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 695.00 | | 441.00 | 10 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 991.00 | | 3 079.00 | 268 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 343.00 | | | 51 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 784.00 | 17 259.00 | | 224 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 418.00 | 635.00 | | 10 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 366.00 | 16 624.00 | | 214 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 184.00 | 85 184.00 | | 85 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 090.00 | 72 090.00 | | 72 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 790.00 | 102 790.00 | | 102 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 831 915.00 | 5 831 915.00 | | 5 831 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 343.00 | -1.00 | | 51 343.00 |
UX Autres créances clients | 55 505.00 | | | 55 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
VB T. V. A. | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 039.00 | 10 298.00 | 29 741.00 | 40 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 756.00 | | | 58 756.00 |
VP Divers | 942.00 | | | 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 518.00 | | | 298 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 709.00 | 443 366.00 | 51 343.00 | 494 709.00 |
VW T.V.A. | 91 555.00 | 91 555.00 | | 91 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 237 921.00 | 6 208 180.00 | 29 741.00 | 6 237 921.00 |