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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 908.00 | 2 462.00 | 2 446.00 | 4 908.00 |
AN Terrains | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
AP Constructions | 3 542 792.00 | 2 719 664.00 | 823 128.00 | 3 542 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 507 239.00 | 2 942 395.00 | 564 844.00 | 3 507 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 339.00 | 19 811.00 | 527.00 | 20 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 174 036.00 | 5 684 332.00 | 1 489 704.00 | 7 174 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 551.00 | | 100 551.00 | 100 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 626.00 | | 1 047 626.00 | 1 047 626.00 |
BZ Autres créances | 489 472.00 | | 489 472.00 | 489 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
CF Disponibilités | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 560.00 | | 51 560.00 | 51 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 204.00 | | 1 754 204.00 | 1 754 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 928 240.00 | 5 684 332.00 | 3 243 908.00 | 8 928 240.00 |
CU Autres participations | 98 623.00 | | 98 623.00 | 98 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 440.00 | | | 355 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 529.00 | | | 266 529.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 472.00 | | | 96 472.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 136 564.00 | | | 136 564.00 |
DG Autres réserves | 829 324.00 | | | 829 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 308.00 | | | -148 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 334.00 | | | 1 546 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 652.00 | | | 366 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199 495.00 | | | 1 199 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 010.00 | | | 89 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 132.00 | | | 31 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 574.00 | | | 1 697 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 908.00 | | | 3 243 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 623.00 | | | 1 354 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
FD Production vendue biens | 4 091 409.00 | | 4 091 409.00 | 4 091 409.00 |
FG Production vendue services | 402 496.00 | | 402 496.00 | 402 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 494 046.00 | | 4 494 046.00 | 4 494 046.00 |
FM Production stockée | | | -3 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 519 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 994 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 669.00 | |
GE Autres charges | | | 22 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 644 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 924.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 527 641.00 | | | 4 527 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 675 949.00 | | | 4 675 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 308.00 | | | -148 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 199 495.00 | 1 199 495.00 | | 1 199 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 010.00 | 89 010.00 | | 89 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 652.00 | 191 686.00 | 174 966.00 | 366 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 687.00 | 1 588 657.00 | 30.00 | 1 588 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 574.00 | 1 522 608.00 | 174 966.00 | 1 697 574.00 |