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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
AN Terrains | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
AP Constructions | 3 533 348.00 | 3 064 426.00 | 468 922.00 | 3 533 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 588 724.00 | 3 331 787.00 | 256 937.00 | 3 588 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 349.00 | 19 296.00 | 1 053.00 | 20 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 371.00 | | 56 371.00 | 56 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 298 759.00 | 6 420 977.00 | 877 782.00 | 7 298 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 817.00 | | 108 817.00 | 108 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 922 329.00 | | 922 329.00 | 922 329.00 |
BZ Autres créances | 370 321.00 | | 370 321.00 | 370 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
CF Disponibilités | 141 145.00 | | 141 145.00 | 141 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 262.00 | | 1 589 262.00 | 1 589 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 888 021.00 | 6 420 977.00 | 2 467 044.00 | 8 888 021.00 |
CU Autres participations | 94 363.00 | | 94 363.00 | 94 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 700.00 | 319 124.00 | | 306 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 529.00 | 266 529.00 | | 266 529.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 048.00 | 103 048.00 | | 103 048.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 136 564.00 | 136 564.00 | | 136 564.00 |
DG Autres réserves | 496 303.00 | 548 187.00 | | 496 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 196.00 | -51 884.00 | | -24 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 262.00 | 1 331 882.00 | | 1 295 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 631.00 | 47 281.00 | | 42 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 065.00 | 92 699.00 | | 89 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 180.00 | 141 492.00 | | 15 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 098.00 | 10 092.00 | | 17 098.00 |
EA Autres dettes | 1 007 808.00 | 1 246 292.00 | | 1 007 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 782.00 | 1 537 857.00 | | 1 171 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 044.00 | 2 869 738.00 | | 2 467 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 709 961.00 | | 3 709 961.00 | 3 709 961.00 |
FG Production vendue services | 269 079.00 | | 269 079.00 | 269 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 979 041.00 | | 3 979 041.00 | 3 979 041.00 |
FM Production stockée | | | 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 026 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 509 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 584.00 | |
GE Autres charges | | | 17 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 046 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 410.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784.00 | | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 784.00 | | | 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 029 908.00 | 4 998 077.00 | | 4 029 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 054 104.00 | 5 049 962.00 | | 4 054 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 196.00 | -51 884.00 | | -24 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 235 392.00 | 185 584.00 | | 6 235 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 180.00 | 288.00 | | 5 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 230 213.00 | 185 296.00 | | 6 230 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 180.00 | 288.00 | | 5 180.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 230 213.00 | 185 296.00 | | 6 230 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 235 392.00 | 185 584.00 | | 6 235 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 235 392.00 | 185 584.00 | | 6 235 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 007 808.00 | 1 007 808.00 | | 1 007 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 065.00 | 89 065.00 | | 89 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 631.00 | 9 975.00 | 12 596.00 | 42 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324 450.00 | 1 324 450.00 | | 1 324 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 480.00 | 1 324 450.00 | 30.00 | 1 324 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 782.00 | 1 139 127.00 | 12 596.00 | 1 171 782.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |