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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 468.00 | 4 111.00 | 1 357.00 | 5 468.00 |
AN Terrains | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
AP Constructions | 3 542 792.00 | 2 815 836.00 | 726 956.00 | 3 542 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 511 095.00 | 3 033 159.00 | 477 936.00 | 3 511 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 178 452.00 | 5 873 444.00 | 1 305 008.00 | 7 178 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 687.00 | | 100 687.00 | 100 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 859.00 | | 1 139 859.00 | 1 139 859.00 |
BZ Autres créances | 569 514.00 | | 569 514.00 | 569 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
CF Disponibilités | 23 146.00 | | 23 146.00 | 23 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 218.00 | | 40 218.00 | 40 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 361.00 | | 1 888 361.00 | 1 888 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 066 814.00 | 5 873 444.00 | 3 193 369.00 | 9 066 814.00 |
CU Autres participations | 98 623.00 | | 98 623.00 | 98 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 346.00 | 355 440.00 | | 339 346.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 529.00 | 266 529.00 | | 266 529.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 472.00 | 96 472.00 | | 96 472.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 136 564.00 | 136 564.00 | | 136 564.00 |
DG Autres réserves | 681 016.00 | 829 324.00 | | 681 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 829.00 | -148 308.00 | | -132 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 412.00 | 1 546 334.00 | | 1 397 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 335.00 | 366 652.00 | | 254 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 200.00 | 89 010.00 | | 74 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 675.00 | 31 132.00 | | 32 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 392.00 | 11 231.00 | | 6 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54.00 | | |
EA Autres dettes | 1 428 356.00 | 1 199 495.00 | | 1 428 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 958.00 | 1 697 574.00 | | 1 795 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 369.00 | 3 243 908.00 | | 3 193 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
FD Production vendue biens | 4 350 686.00 | | 4 350 686.00 | 4 350 686.00 |
FG Production vendue services | 354 592.00 | | 354 592.00 | 354 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 705 491.00 | | 4 705 491.00 | 4 705 491.00 |
FM Production stockée | | | 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 734 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 219 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 694.00 | |
GE Autres charges | | | 24 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 843 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 571.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837.00 | | | -837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 738 405.00 | 4 527 641.00 | | 4 738 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 871 234.00 | 4 675 949.00 | | 4 871 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 829.00 | -148 308.00 | | -132 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 428 356.00 | 1 428 356.00 | | 1 428 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 200.00 | 74 200.00 | | 74 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 335.00 | 253 601.00 | 734.00 | 254 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 620.00 | 1 749 590.00 | 30.00 | 1 749 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 958.00 | 1 795 224.00 | 734.00 | 1 795 958.00 |