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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 468.00 | 5 180.00 | 288.00 | 5 468.00 |
AN Terrains | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
AP Constructions | 3 533 348.00 | 2 982 153.00 | 551 195.00 | 3 533 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 588 724.00 | 3 229 075.00 | 359 649.00 | 3 588 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 349.00 | 18 985.00 | 1 365.00 | 20 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 976.00 | | 30 976.00 | 30 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 277 623.00 | 6 235 392.00 | 1 042 231.00 | 7 277 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 502.00 | | 108 502.00 | 108 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 791.00 | | 25 791.00 | 25 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 586.00 | | 1 133 586.00 | 1 133 586.00 |
BZ Autres créances | 509 325.00 | | 509 325.00 | 509 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 417.00 | | 35 417.00 | 35 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 507.00 | | 1 827 507.00 | 1 827 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 105 131.00 | 6 235 392.00 | 2 869 738.00 | 9 105 131.00 |
CU Autres participations | 98 623.00 | | 98 623.00 | 98 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 124.00 | 321 680.00 | | 319 124.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 529.00 | 266 529.00 | | 266 529.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 048.00 | 96 472.00 | | 103 048.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 136 564.00 | 136 564.00 | | 136 564.00 |
DG Autres réserves | 548 187.00 | 548 187.00 | | 548 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 884.00 | 6 576.00 | | -51 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 882.00 | 1 386 322.00 | | 1 331 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 281.00 | 150 855.00 | | 47 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 699.00 | 93 488.00 | | 92 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 492.00 | 25 099.00 | | 141 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 092.00 | 3 204.00 | | 10 092.00 |
EA Autres dettes | 1 246 292.00 | 1 286 823.00 | | 1 246 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 857.00 | 1 559 470.00 | | 1 537 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 738.00 | 2 945 793.00 | | 2 869 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 618 941.00 | | 4 618 941.00 | 4 618 941.00 |
FG Production vendue services | 356 571.00 | | 356 571.00 | 356 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 975 512.00 | | 4 975 512.00 | 4 975 512.00 |
FM Production stockée | | | -2 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 995 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 439 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 221.00 | |
GE Autres charges | | | 12 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 043 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 291.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 998 077.00 | 5 126 165.00 | | 4 998 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 049 962.00 | 5 119 588.00 | | 5 049 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 884.00 | 6 576.00 | | -51 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 065 162.00 | 181 221.00 | 10 991.00 | 6 065 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 846.00 | 333.00 | | 4 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 060 316.00 | 180 888.00 | 10 991.00 | 6 060 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 246 292.00 | 1 246 292.00 | | 1 246 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 492.00 | 141 492.00 | | 141 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 699.00 | 92 699.00 | | 92 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 281.00 | 47 281.00 | | 47 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678 328.00 | 1 678 328.00 | | 1 678 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 357.00 | 1 678 328.00 | 30.00 | 1 678 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 857.00 | 1 537 857.00 | | 1 537 857.00 |