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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
AN Terrains | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
AP Constructions | 3 533 348.00 | 3 145 468.00 | 387 880.00 | 3 533 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 616 193.00 | 3 433 853.00 | 182 340.00 | 3 616 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 033.00 | 19 627.00 | 1 407.00 | 21 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 679.00 | | 91 679.00 | 91 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 362 220.00 | 6 604 415.00 | 757 805.00 | 7 362 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 686.00 | | 60 686.00 | 60 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 778.00 | | 837 778.00 | 837 778.00 |
BZ Autres créances | 499 514.00 | | 499 514.00 | 499 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 033.00 | | 115 033.00 | 115 033.00 |
CF Disponibilités | 357 010.00 | | 357 010.00 | 357 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 094.00 | | 1 897 094.00 | 1 897 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 259 315.00 | 6 604 415.00 | 2 654 900.00 | 9 259 315.00 |
CU Autres participations | 94 363.00 | | 94 363.00 | 94 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 964.00 | 306 700.00 | | 304 964.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 529.00 | 266 529.00 | | 266 529.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 048.00 | 103 048.00 | | 103 048.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 136 564.00 | 136 564.00 | | 136 564.00 |
DG Autres réserves | 472 107.00 | 496 303.00 | | 472 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 888.00 | -24 196.00 | | 116 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 414.00 | 1 295 262.00 | | 1 410 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 697.00 | 42 631.00 | | 32 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 760.00 | 89 065.00 | | 70 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 453.00 | 15 180.00 | | 45 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 837.00 | 17 098.00 | | 16 837.00 |
EA Autres dettes | 1 078 738.00 | 1 007 808.00 | | 1 078 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 486.00 | 1 171 782.00 | | 1 244 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 900.00 | 2 467 044.00 | | 2 654 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 333 085.00 | | 4 333 085.00 | 4 333 085.00 |
FG Production vendue services | 295 636.00 | | 295 636.00 | 295 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 628 722.00 | | 4 628 722.00 | 4 628 722.00 |
FM Production stockée | | | -48 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 606 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 911 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 438.00 | |
GE Autres charges | | | 22 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 486 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 605.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 784.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 784.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 784.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 610 261.00 | 4 029 908.00 | | 4 610 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 493 373.00 | 4 054 104.00 | | 4 493 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 888.00 | -24 196.00 | | 116 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 420 977.00 | 183 438.00 | | 6 420 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 415 509.00 | 183 438.00 | | 6 415 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 817.00 | 60 686.00 | 108 817.00 | 108 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 817.00 | 60 686.00 | 108 817.00 | 108 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 817.00 | 60 686.00 | 108 817.00 | 108 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 078 738.00 | | | 1 078 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 453.00 | | | 45 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 760.00 | | | 70 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 697.00 | | | 32 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364 366.00 | 1 364 366.00 | | 1 364 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 395.00 | 1 364 366.00 | | 1 364 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 486.00 | | | 1 244 486.00 |