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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 468.00 | 4 846.00 | 621.00 | 5 468.00 |
AN Terrains | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
AP Constructions | 3 542 792.00 | 2 908 462.00 | 634 330.00 | 3 542 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 548 885.00 | 3 131 516.00 | 417 369.00 | 3 548 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 216 242.00 | 6 065 162.00 | 1 151 080.00 | 7 216 242.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 618.00 | | 110 618.00 | 110 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 449.00 | | 1 163 449.00 | 1 163 449.00 |
BZ Autres créances | 378 858.00 | | 378 858.00 | 378 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
CF Disponibilités | 95 294.00 | | 95 294.00 | 95 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 639.00 | | 31 639.00 | 31 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 712.00 | | 1 794 712.00 | 1 794 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 010 955.00 | 6 065 162.00 | 2 945 793.00 | 9 010 955.00 |
CU Autres participations | 98 623.00 | | 98 623.00 | 98 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 680.00 | 339 346.00 | | 321 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 529.00 | 266 529.00 | | 266 529.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 472.00 | 96 472.00 | | 96 472.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 136 564.00 | 136 564.00 | | 136 564.00 |
DG Autres réserves | 548 187.00 | 681 016.00 | | 548 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 576.00 | -132 829.00 | | 6 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 322.00 | 1 397 412.00 | | 1 386 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 855.00 | 254 335.00 | | 150 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 488.00 | 74 200.00 | | 93 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 099.00 | 32 675.00 | | 25 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 204.00 | 6 392.00 | | 3 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 470.00 | 1 795 958.00 | | 1 559 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 793.00 | 3 193 369.00 | | 2 945 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 632 086.00 | | 4 632 086.00 | 4 632 086.00 |
FG Production vendue services | 454 012.00 | | 454 012.00 | 454 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 086 098.00 | | 5 086 098.00 | 5 086 098.00 |
FM Production stockée | | | 9 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 122 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 436 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 718.00 | |
GE Autres charges | | | 13 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 081 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 914.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 900.00 | 1 337.00 | | 16 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 900.00 | -837.00 | | -16 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 126 165.00 | 4 738 405.00 | | 5 126 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 119 588.00 | 4 871 234.00 | | 5 119 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 576.00 | -132 829.00 | | 6 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 873 444.00 | 191 718.00 | | 5 873 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 111.00 | 735.00 | | 4 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 869 333.00 | 190 983.00 | | 5 869 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 286 824.00 | 1 286 824.00 | | 1 286 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 099.00 | 25 099.00 | | 25 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 488.00 | 93 488.00 | | 93 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 855.00 | 150 855.00 | | 150 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573 947.00 | 1 573 947.00 | | 1 573 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 977.00 | 1 573 947.00 | 30.00 | 1 573 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 470.00 | 1 559 470.00 | | 1 559 470.00 |