| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 959.00 | 11 119.00 | 106 839.00 | 117 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 361.00 | 4 495.00 | 4 866.00 | 9 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 320.00 | 15 614.00 | 476 705.00 | 492 320.00 |
BT Marchandises | 107 794.00 | | 107 794.00 | 107 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 306.00 | | 19 306.00 | 19 306.00 |
BZ Autres créances | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
CF Disponibilités | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 907.00 | | 151 907.00 | 151 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 227.00 | 15 614.00 | 628 612.00 | 644 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 928.00 | | | -41 928.00 |
DL TOTAL (I) | 58 071.00 | | | 58 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 575.00 | | | 365 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 708.00 | | | 71 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 649.00 | | | 98 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
EA Autres dettes | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 540.00 | | | 570 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 612.00 | | | 628 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 492 320.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 361.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 120.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 120.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 44 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 495.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 495.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 495.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 649.00 | 98 649.00 | | 98 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
UX Autres créances clients | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | | | 536.00 |
VB T. V. A. | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 031.00 | 39 072.00 | 172 296.00 | 357 031.00 |
VI Groupe et associés | 71 709.00 | 71 709.00 | | 71 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 740.00 | | | 392 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 498.00 | 38 137.00 | 9 361.00 | 47 498.00 |
VW T.V.A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 541.00 | 252 582.00 | 172 296.00 | 570 541.00 |