| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 597.00 | 41 691.00 | 108 905.00 | 150 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 171.00 | 4 495.00 | 5 676.00 | 10 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 768.00 | 46 186.00 | 479 581.00 | 525 768.00 |
BT Marchandises | 117 919.00 | | 117 919.00 | 117 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 196.00 | | 35 196.00 | 35 196.00 |
BZ Autres créances | 76 806.00 | | 76 806.00 | 76 806.00 |
CF Disponibilités | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 043.00 | | 242 043.00 | 242 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 812.00 | 46 186.00 | 721 625.00 | 767 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 957.00 | -41 928.00 | | 17 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 689.00 | 69 886.00 | | 48 689.00 |
DL TOTAL (I) | 176 647.00 | 127 957.00 | | 176 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 342.00 | 357 363.00 | | 289 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 474.00 | 65 100.00 | | 81 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 961.00 | 103 566.00 | | 146 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 890.00 | 15 286.00 | | 25 890.00 |
EA Autres dettes | 1 309.00 | 4 432.00 | | 1 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 977.00 | 545 749.00 | | 544 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 625.00 | 673 707.00 | | 721 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 189 011.00 | | 1 189 011.00 | 1 189 011.00 |
FG Production vendue services | 156 858.00 | | 156 858.00 | 156 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 869.00 | | 1 345 869.00 | 1 345 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 640.00 | |
GE Autres charges | | | 6 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 415.00 | 256.00 | | 1 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415.00 | 256.00 | | 1 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 415.00 | -256.00 | | -1 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 485.00 | 2 258.00 | | 9 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 383.00 | 1 101 939.00 | | 1 371 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 694.00 | 1 032 053.00 | | 1 322 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 689.00 | 69 886.00 | | 48 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 095.00 | | 10 674.00 | 515 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 074.00 | | 10 524.00 | 140 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 021.00 | | 150.00 | 10 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 051.00 | 15 641.00 | | 26 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 051.00 | 15 641.00 | | 26 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 961.00 | 146 961.00 | | 146 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
UX Autres créances clients | 35 197.00 | 35 197.00 | | 35 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 532.00 | 51 585.00 | 140 755.00 | 287 532.00 |
VI Groupe et associés | 81 474.00 | 81 474.00 | | 81 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 923.00 | | | 51 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 804.00 | 67 804.00 | | 67 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 391.00 | 112 220.00 | 10 171.00 | 122 391.00 |
VW T.V.A. | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 978.00 | 309 031.00 | 140 755.00 | 544 978.00 |