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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 688.00 | 437.00 | 1 251.00 | 1 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 700.00 | 76 864.00 | 84 835.00 | 161 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 371.00 | 4 495.00 | 16 876.00 | 21 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 759.00 | 81 796.00 | 467 962.00 | 549 759.00 |
BT Marchandises | 127 412.00 | | 127 412.00 | 127 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 021.00 | | 71 021.00 | 71 021.00 |
BZ Autres créances | 129 439.00 | | 129 439.00 | 129 439.00 |
CF Disponibilités | 176 042.00 | | 176 042.00 | 176 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 152.00 | | 504 152.00 | 504 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 912.00 | 81 796.00 | 972 115.00 | 1 053 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 408.00 | 66 647.00 | | 127 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 135.00 | 60 761.00 | | 102 135.00 |
DL TOTAL (I) | 339 544.00 | 237 408.00 | | 339 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 265.00 | 295 929.00 | | 388 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 681.00 | 54 935.00 | | 42 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 234.00 | 127 012.00 | | 129 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 389.00 | 47 518.00 | | 66 389.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 5 223.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 571.00 | 530 618.00 | | 632 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 115.00 | 768 027.00 | | 972 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 681.00 | | | 42 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 375.00 | | 20 117.00 | 532 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 733.00 | 549 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 733.00 | 163 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 054.00 | | 9 067.00 | 157 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 321.00 | | 11 050.00 | 10 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 513.00 | 17 788.00 | | 59 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 513.00 | 17 788.00 | | 59 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 234.00 | 129 234.00 | | 129 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 852.00 | 35 852.00 | | 35 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 371.00 | | 21 371.00 | 21 371.00 |
UX Autres créances clients | 71 021.00 | 71 021.00 | | 71 021.00 |
VB T. V. A. | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 265.00 | 33 875.00 | 136 228.00 | 388 265.00 |
VI Groupe et associés | 42 681.00 | 42 681.00 | | 42 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 800.00 | | | 410 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 673.00 | | | 317 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 746.00 | 117 746.00 | | 117 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 069.00 | 200 698.00 | 21 371.00 | 222 069.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 571.00 | 278 180.00 | 136 228.00 | 632 571.00 |